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BILAN CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE 2016 Siren 454077025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	780	780		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16500		16500	16500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644	644		
Constructions	406708	301161	105546	116676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52282	26945	25337	20497
Autres immobilisations corporelles	85864	57480	28385	18465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	540		540	540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	3450		3450	30
TOTAL (I)	567045	387010	180035	172986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107801		107801	97558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14904		14904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20848	4132	16716	73757
Autres créances	60543		60543	51393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20365		20365	4276
Charges constatées d’avance	2823		2823	2113
TOTAL (II)	227284	4132	223151	229097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794329	391142	403187	402083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2097		2097	
Report à nouveau	-92408		-52362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4306		-40046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163994		159688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8048		15013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16806		14475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86706		52044	
Dettes fiscales et sociales	112703		136964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1330		13899	
Produits constatés d’avance (2)	3600			
TOTAL (IV)	229193		232394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403187		402083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229193		232394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8048		15013	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110279		110279	9267
Production vendue biens				
Production vendue services	318648		318648	375705
Chiffres d’affaires nets	428926		428926	384972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12372	11234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16825	5256
Autres produits			161	753
Total des produits d’exploitation (I)			458285	402215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103227	19761
Variation de stock (marchandises)			-22487	-12800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73284	91899
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2660	660
Autres achats et charges externes			187623	199557
Impôts, taxes et versements assimilés			861	843
Salaires et traitements			66420	77895
Charges sociales			15828	27048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38127	42572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	829
Total des charges d’exploitation (II) 			460487	449444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2202	-47229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2202	-47850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7534		5218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15534		35218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7921		9368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1638		18046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9559		27414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5975		7804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473818		437433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469513		477479	
BENEFICE OU PERTE	4306		-40046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16825		4725	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17550		
Total Immobilisations corporelles		536574		43395
Total Immobilisations financières		848		3420
Total Général		554972		46815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			270	17280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34472	545497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4268
Total Général			34742	567045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3450	3450		
Clients douteux ou litigieux	6442			
Autres créances clients	14406			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3353			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7246			
T. V. A.	20122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27989			
Charges constatées d’avance	2823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87664	87664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8048	8048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86706	86706		
Personnel et comptes rattachés	4520	4520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100250	100250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7572	7572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360	360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16806	16806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1330	1330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3600	3600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	229193	229193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel