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BILAN BOURELLY 2017 Siren 454065970				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83715		83715	83715
Immobilisations incorporelles – Autres	8340	8340		
Immobilisations corporelles	32828	29364	3464	4800
Immobilisations financières	3430		3430	3430
Total Actif Immobilisé	128313	37704	90609	91945
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26883		26883	24357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1157		1157	270
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	15014		15014	8257
Caisse				
Charges constatées d’avance	449		449	425
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43518		43518	33324
Total général Actif	171831	175896		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			75292	68961
Résultat de l’exercice			7203	6330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90744	83542
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9537	7144
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25540		
Autres dettes			33846	34584
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43383	41727
Total général Passif			134127	125269
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	167780		175896	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167786		175899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107313		99692	
Variation de stock (marchandises)	-2526		1916	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	458		501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29786		33337	
(dont taxe professionnelle)	412			
Impôts, taxes et versements assimilés	2243		4825	
Rémunérations du personnel 	12377		12121	
Charges sociales	8314		14329	
Dotations aux amortissements	1336		1375	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	159305		168096	
Résultat d’exploitation	8481		7803	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	137		6	
Charges financières			5	
Charges exceptionnelles			47	
Impôts sur les bénéfices	1416		1427	
Bénéfice ou perte	7203		6330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33557			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26263			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128463	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33557	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26263	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel