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BILAN AGRO SOURCING 2017 Siren 454072521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5230	5230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18190	4512	13678	15692
Autres immobilisations corporelles	373310	151587	221722	249364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	153		153	153
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17696		17696	17696
TOTAL (I)	414577	161329	253248	282904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94209		94209	95318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4459709	56035	4403673	4423715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3062909	8182	3054726	2686798
Autres créances	278354		278354	358582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1617188		1617188	280712
Charges constatées d’avance	15222		15222	12409
TOTAL (II)	9527590	64218	9463372	7857534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9942168	225547	9716621	8140438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4387385		3047005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1609626		1355379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6162011		4567385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50559		71814	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50559		71814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663477		672878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230381		391221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1936757		1822953	
Dettes fiscales et sociales	647249		565194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36178	
Autres dettes	26189		12817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3504051		3501240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9716621		8140438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3090991		998110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100882		497876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31449241	857106	32306347	27490210
Production vendue biens				
Production vendue services	2530	17951	20481	10974
Chiffres d’affaires nets	31451771	875057	32326828	27501185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39509	68466
Autres produits			4313	2349
Total des produits d’exploitation (I)			32370651	27572000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25418331	23528587
Variation de stock (marchandises)			-6854	-1732884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1603848	1368280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1109	27727
Autres achats et charges externes			1579253	1200509
Impôts, taxes et versements assimilés			82117	58329
Salaires et traitements			759853	596802
Charges sociales			312921	256963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70515	39063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56303	36706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1019	1
Total des charges d’exploitation (II) 			29878415	25380085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2492236	2191915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10571	16699
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10883	16710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17219	
Différences négatives de change			37138	40322
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54358	62808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43474	-46098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2448762	2145817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3735			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17652			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36638			
Total des produits exceptionnels (VII)	58025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26477			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15383		71814	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65271		126726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7246		-126726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	831890		663711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32439559		27588710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30829933		26233331	
BENEFICE OU PERTE	1609626		1355379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9502		4535	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	100049		116155	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5230		
Total Immobilisations corporelles		373376		67336
Total Immobilisations financières		17848		
Total Général		396454		67336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49212	391499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17848
Total Général			49212	414577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5230			5230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108319	70515	22736	156099
AMORTISSEMENTS Total Général	113549	70515	22735	161329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50559
Total Provisions pour risques et charges	71814	15383	36638	50559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29139	56035	29139	56035
Sur comptes clients	8783	268	868	8182
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37922	56303	30008	64218
TOTAL GENERAL	109736	71686	66645	114777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56303	30008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15383	36638	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17696			
Clients douteux ou litigieux	8632			
Autres créances clients	3054276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17571			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158961			
Charges constatées d’avance	15222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3374180	3356485	17696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100882	100882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	562594	149534	413060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1936757	1936757		
Personnel et comptes rattachés	89082	89082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72366	72366		
Impôts sur les bénéfices	134177	134177		
T.V.A.	311288	311288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40336	40336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230381	230381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26189	26189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3504051	3090991	413060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel