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BILAN AAS SARL 2021 Siren 454097858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56279	56279		
Fonds commercial	810000		810000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128634	110247	18387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	
TOTAL (I)	1006011	166526	839485	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8600		8600	
Clients et comptes rattachés	484651	50480	434170	
Autres créances	43604		43604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	220775		220775	
Charges constatées d’avance	20135		20135	
TOTAL (II)	777779	50480	727299	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783790	217007	1566784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180298			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216939			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76185			
Dettes fiscales et sociales	264947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14670			
Produits constatés d’avance (2)	662217			
TOTAL (IV)	1252301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16878			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1693958		1693958	
Chiffres d’affaires nets	1693958		1693958	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37880	
Autres produits			74	
Total des produits d’exploitation (I)			1757912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482692	
Impôts, taxes et versements assimilés			55719	
Salaires et traitements			779778	
Charges sociales			261020	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8763	
Total des charges d’exploitation (II) 			1597034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158089	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2543			
Total des produits exceptionnels (VII)	43043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39096			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1801155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677970			
BENEFICE OU PERTE	123185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8013			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10697			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		881433		
Total Immobilisations corporelles		128743		40915
Total Immobilisations financières		11098		
Total Général		1021273		40915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15154	866279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41023	128634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11098
Total Général			56177	1006011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68988	2445	15154	56279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105559	6616	1927	110247
AMORTISSEMENTS Total Général	174546	9061	17081	166526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2543		2543	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63849		13368	50480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63849		13368	50480
TOTAL GENERAL	66391		15911	50480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	
Clients douteux ou litigieux	71953		71953	
Autres créances clients	412698	412698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11702	11702		
Impôts sur les bénéfices	12782	12782		
T. V. A.	13849	13849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000	4000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1270	1270		
Charges constatées d’avance	20135	20135	8	
TOTAL ETAT DES CREANCES	559487	476436	83051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16878	16878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200061	33395	166667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76185	76185		
Personnel et comptes rattachés	88392	88392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75867	75867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98485	98485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2202	2202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17342	17342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14670	14670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	662217	662217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252301	1085634	166667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel