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BILAN AAS SARL 2018 Siren 454097858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73773	49077	24696	
Fonds commercial	810000		810000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153870	116496	37373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	
TOTAL (I)	1048740	165574	883167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468233	39828	428405	
Autres créances	51321		51321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	3154		3154	
Charges constatées d’avance	17881		17881	
TOTAL (II)	540603	39828	500776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589344	205401	1383942	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	342686			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75455			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13952			
TOTAL (I)	443094			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83116			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32600			
Dettes fiscales et sociales	263599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13405			
Produits constatés d’avance (2)	499626			
TOTAL (IV)	940849			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1383942			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62034			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1531435		1531435	
Chiffres d’affaires nets	1531435		1531435	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2213	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28063	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			1561741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363798	
Impôts, taxes et versements assimilés			50373	
Salaires et traitements			751599	
Charges sociales			249448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16965	
Total des charges d’exploitation (II) 			1459197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3705	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3705	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3705	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13952			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14244			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10188			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487333			
BENEFICE OU PERTE	75455			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22797			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		856501		27272
Total Immobilisations corporelles		149166		25731
Total Immobilisations financières		11098		
Total Général		1016764		53003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				883773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19081	1947	153870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11098
Total Général		19081	1947	1048740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39875	9202		49077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108340	9812	1656	116496
AMORTISSEMENTS Total Général	148215	19014	1656	165574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13952
Total Provisions réglementées		13952		13952
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38819	8000	6991	39828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38819	8000	6991	39828
TOTAL GENERAL	38819	21952	6991	53780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000	6991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13952		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	
Clients douteux ou litigieux	55844	55844		
Autres créances clients	412389	412389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	887	887		
Impôts sur les bénéfices	41188	41188		
T. V. A.	6942	6942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1971	1971		
Charges constatées d’avance	17881	17881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548532	537434	11098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62034	62034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21082	8979	12103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32600	32600		
Personnel et comptes rattachés	91797	91797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75078	75078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95106	95106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1618	1618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48502	48502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13405	13405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499626	499626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	940849	928746	12103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26995			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21		21