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BILAN AAS SARL 2016 Siren 454097858
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39857 37752 2104
Fonds commercial 810000 810000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 150284 104186 46098
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11098 11098
TOTAL (I) 1011238 141938 869300
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 390 390
Clients et comptes rattachés 442854 63259 379595
Autres créances 69577 69577
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 156891 156891
Charges constatées d’avance 43131 43131
TOTAL (II) 712843 63259 649584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1724081 205197 1518884
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 366464
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65397
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 442861
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 262105
Emprunts et dettes financières divers (4) 9621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69322
Dettes fiscales et sociales 226401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22020
Produits constatés d’avance (2) 486555
TOTAL (IV) 1076023
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1518884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1016856
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 73199
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1562772 1562772
Chiffres d’affaires nets 1562772 1562772
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16818
Autres produits 53
Total des produits d’exploitation (I) 1581142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 439919
Impôts, taxes et versements assimilés 46135
Salaires et traitements 766892
Charges sociales 228931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 304
Total des charges d’exploitation (II) 1501099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 815
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 815
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11046
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69813
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 165
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 165
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 315
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2800
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2950
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1466
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1582122
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1516725
BENEFICE OU PERTE 65397
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16266
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 848957 6400
Total Immobilisations corporelles 133796 16488
Total Immobilisations financières 11098
Total Général 993850 22888
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5500 849857
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 150284
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11098
Total Général 5500 1011238
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 35940 1813 37752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91902 12284 104186
AMORTISSEMENTS Total Général 127842 14096 141938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 58989 4822 551 63259
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 58989 4822 551 63259
TOTAL GENERAL 58989 4822 551 63259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4822 551
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11098
Clients douteux ou litigieux 75810
Autres créances clients 367044
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1063
Impôts sur les bénéfices 53020
T. V. A. 13163
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1646
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 686
Charges constatées d’avance 43131
TOTAL ETAT DES CREANCES 566660 555562 11098
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 73199 73199
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 188906 129739 59167
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 69322 69322
Personnel et comptes rattachés 72793 72793
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 63667 63667
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 89942 89942
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9621 9621
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22020 22020
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 486555 486555
TOTAL – ETAT DES DETTES 1076023 1016856 59167
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 126065
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 114825
Location, charges locatives et de copropriété 136517
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2446
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 186131
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 439919
Taxe professionnelle 12602
Autres impôts, taxes et versements assimilés 33533
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 46135
Montant de la TVA. collectée 300606
Total TVA. déductible sur biens et services 61328
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 21