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BILAN AAS SARL 2015 Siren 454097858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38957	35940	3017	
Fonds commercial	810000		810000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133796	91902	41894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098		11098	
TOTAL (I)	993850	127842	866008	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1391		1391	
Clients et comptes rattachés	498101	58989	439112	
Autres créances	48851		48851	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223155		223155	
Charges constatées d’avance	45778		45778	
TOTAL (II)	817276	58989	758287	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1811126	186830	1624295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236265			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130199			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	328133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53904			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71389			
Dettes fiscales et sociales	205378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41018			
Produits constatés d’avance (2)	547009			
TOTAL (IV)	1246832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12943			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1833987		1833987	
Chiffres d’affaires nets	1833987		1833987	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25261	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			1860389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475203	
Impôts, taxes et versements assimilés			47863	
Salaires et traitements			872763	
Charges sociales			259725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29443	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16229	
Total des charges d’exploitation (II) 			1723320	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137069	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	365000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	318147			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46670			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2095190			
BENEFICE OU PERTE	130199			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13499			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1147944		4013
Total Immobilisations corporelles		191123		4096
Total Immobilisations financières		11098		
Total Général		1350165		8109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			303000	848957
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61424	133796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11098
Total Général			364424	993850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36522	2418	3000	35940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115503	19675	43277	91902
AMORTISSEMENTS Total Général	152025	22094	46277	127842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41307	29443	11761	58989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41307	29443	11761	58989
TOTAL GENERAL	41307	29443	11761	58989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29443	11761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11098			
Clients douteux ou litigieux	70940			
Autres créances clients	427161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1788			
Impôts sur les bénéfices	30482			
T. V. A.	14218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2363			
Charges constatées d’avance	45778			
TOTAL ETAT DES CREANCES	603828	592730	11098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12943	12943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315191	126633	188558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71389	71389		
Personnel et comptes rattachés	29448	29448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72269	72269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100281	100281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3380	3380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53904	53904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41018	41018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	547009	547009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1246832	1058274	188558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	48000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131606			
Location, charges locatives et de copropriété	155641			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	932			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	475203			
Taxe professionnelle	16325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31538			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47863			
Montant de la TVA. collectée	346320			
Total TVA. déductible sur biens et services	64986			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	25