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BILAN WISER SOLUTIONS SAS 2021 Siren 453972051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6215535	5193674	1021860	1301675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	265088	237295	27793	10679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39253		39253	39253
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières	16813		16813	32195
TOTAL (I)	6551688	5430969	1120719	1398802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45412		45412	
Clients et comptes rattachés	2317761	8978	2308783	802133
Autres créances	707622		707622	582852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25533		25533	1111085
Charges constatées d’avance	31167		31167	51168
TOTAL (II)	3127495	8978	3118517	2547238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33699		33699	63993
TOTAL GENERAL (0 à V)	9712882	5439947	4272935	4010033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	162464		162464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4873240		4873240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10460		10460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4595250		-4269013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1283693		-326237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-832778		450914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	543000		741000	
TOTAL (II)	543000		741000	
Provisions pour risques	33699		63993	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33699		63993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516776		800993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1168240		667931	
Dettes fiscales et sociales	1024101		385361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1844		54403	
Produits constatés d’avance (2)	418054		445437	
TOTAL (IV)	4529014		2754125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4272935		4010033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4179014		2354125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2213	50
Production vendue biens				
Production vendue services			4236906	4256112
Chiffres d’affaires nets			4239119	4256162
				
Production stockée				
Production immobilisée			424163	568301
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63993	170363
Autres produits			517165	508099
Total des produits d’exploitation (I)			5244440	5502925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1510	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			752	2140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3039570	2761601
Impôts, taxes et versements assimilés			73303	87324
Salaires et traitements			1937881	1276155
Charges sociales			876231	573878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707566	963651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33699	63993
Autres charges			4687	94777
Total des charges d’exploitation (II) 			6675200	5823520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1430759	-320594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3445	3351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3866	9620
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7311	12971
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13323	29321
Différences négatives de change			2308	5463
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15631	34784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8321	-21813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1439080	-342407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		10818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3808		197176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4608		207994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4608		-195451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-159995		-211622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5251751		5528439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6535444		5854676	
BENEFICE OU PERTE	-1283693		-326237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5791372		424163
Total Immobilisations corporelles		246834		24510
Total Immobilisations financières		86448		
Total Général		6124653		448673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6215535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6256	265088
Prêts et immobilisations financières			15382	
Total Immobilisations financières			15382	71066
Total Général			21638	6551688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4489696	703978		5193674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236155	3588	2448	237295
AMORTISSEMENTS Total Général	4725851	707566	2448	5430969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33699
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63993	33699	63993	33699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63993	33699	63993	33699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33699	63993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16813		16813	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2317761	2317761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707622	707622		
Charges constatées d’avance	31167	31167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3073363	3056550	16813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	50000	350000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1168240	1168240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1024101	1024101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1518620	1518620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418054	418054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4529014	4179014	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel