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BILAN VALGO 2021 Siren 453975831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	276921	276921		
Frais de développement ou de recherche et développement	2843788	1299325	1544463	921657
Concessions, brevets et droits similaires	754129	690815	63315	58222
Fonds commercial	216900	130140	86760	108450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	843962	84396	759566	
Constructions	1250	1250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10473095	8450995	2022100	2115383
Autres immobilisations corporelles	3153318	1873328	1279989	1341019
Immobilisations en cours	640968		640968	551288
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3233399	1364130	1869269	1598003
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	508101	311207	196894	1323101
Autres immobilisations financières	923849		923849	931631
TOTAL (I)	23869681	14482507	9387173	8948755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1026355		1026355	689077
En cours de production de biens	33100118		33100118	24117467
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	327488		327488	110815
Clients et comptes rattachés	34382613	1845157	32537456	28257566
Autres créances	15488730	1788574	13700156	12517161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1211753		1211753	1186249
Charges constatées d’avance	482817		482817	272912
TOTAL (II)	86019875	3633731	82386144	67151248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109889556	18116238	91773317	76100003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1856600		1856600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4368281		4368281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185660		185660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28172		28172	
Report à nouveau	19731501		16690692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2008214		3040810	
Subventions d’investissement	1422880		1422880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29601309		27593095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1176343		46975	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1176343		46975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21338553		17910898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5099640		1426911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2158140		2040117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18745945		14777113	
Dettes fiscales et sociales	11640257		11606541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216668		249936	
Autres dettes	708651		264698	
Produits constatés d’avance (2)	1087810		183720	
TOTAL (IV)	60995665		48459933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91773317		76100003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49434849			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620845			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1069241		1069241	
Production vendue services	87647552		87647552	
Chiffres d’affaires nets	88716793		88716793	
				
Production stockée			-96928	
Production immobilisée			432222	
Subventions d’exploitation			197389	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			894279	
Autres produits			77729	
Total des produits d’exploitation (I)			90221484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-97015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9291574	
Autres achats et charges externes			61306293	
Impôts, taxes et versements assimilés			1442395	
Salaires et traitements			21020073	
Charges sociales			7121518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2032175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			756182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			929700	
Autres charges			51864	
Total des charges d’exploitation (II) 			85271611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4949874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1956096	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1445750	
Produits financiers de participations			100527	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31183	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			68580	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200290	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1071897	
Intérêts et charges assimilées			879975	
Différences négatives de change			864	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1952736	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1752446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3707774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	565269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	566860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127408			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1182731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92555311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90547096			
BENEFICE OU PERTE	2008214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	499190			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2193101		927608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915264		55766
Total Immobilisations corporelles		12762694		3419314
Total Immobilisations financières		5110588		456872
Total Général		20981647		4859560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				312709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				971029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1069415	15112592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			902111	4665350
Total Général			1971526	21061680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1271444	304803		1576247
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	748592	72363		820955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8755003	1655010	44	10409969
AMORTISSEMENTS Total Général	10775039	2032176	44	12807171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1176343
Total Provisions pour risques et charges	46975	1129368		1176343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1364130
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23334	311207	23334	311207
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1675180	756182	586205	1845157
Autres provisions pour dépréciation	1425743	413732	50901	1788574
Total Provisions pour dépréciation	4358777	1628411	678119	5309069
TOTAL GENERAL	4405752	2757779	678119	6485412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	508101		508101	
Autres immobilisations financières	923849		923849	
Clients douteux ou litigieux	2162363		2162363	
Autres créances clients	32220249	32220249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125100	125100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4362234	4362234		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72035	72035		
Divers	941785	941785		
Groupe et associés	6714079	6714079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2364826	2364826		
Charges constatées d’avance	482817	482817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50877438	47283125	3594313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33427	33427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21305126	12203290	9101836	
Emprunts et dettes financières divers	300840		300840	
Fournisseurs et comptes rattachés	18745945	18745945		
Personnel et comptes rattachés	1921458	1921458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2956097	2956097		
Impôts sur les bénéfices	153071	153071		
T.V.A.	5388183	5388183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329123	329123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216668	216668		
Groupe et associés	4798800	4798800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	708651	708651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1087810	1087810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57945200	48542524	9402676	3
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6264300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2810212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel