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BILAN VALGO 2020 Siren 453975831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	276921	276921		
Frais de développement ou de recherche et développement	1916180	994523	921657	643796
Concessions, brevets et droits similaires	698364	640142	58222	94883
Fonds commercial	216900	108450	108450	130140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1250	1250		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9340113	7224730	2115383	2391643
Autres immobilisations corporelles	2870043	1529024	1341019	1061012
Immobilisations en cours	551288		551288	40200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2832522	1234519	1598003	2185484
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1323101		1323101	508101
Autres immobilisations financières	954965	23334	931631	855823
TOTAL (I)	20981647	12032892	8948755	7911083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	689077		689077	528246
En cours de production de biens	24117467		24117467	21907078
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110815		110815	44376
Clients et comptes rattachés	29932746	1675180	28257566	24937635
Autres créances	13942904	1425743	12517161	13924875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1186249		1186249	914624
Charges constatées d’avance	272912		272912	148840
TOTAL (II)	70252170	3100923	67151248	62405675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91233818	15133815	76100003	70316758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1856600		1856600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4368281		4368281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185660		185660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28172		28172	
Report à nouveau	16690692		10157525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3040810		7133829	
Subventions d’investissement	1422880		1422880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27593095		25152948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46975		917549	
Provisions pour charges			2600345	
TOTAL (III)	46975		3517894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17910898		13858347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426911		755748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2040117		2048324	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14777113		15614941	
Dettes fiscales et sociales	11606541		8362837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249936		313742	
Autres dettes	264698		367585	
Produits constatés d’avance (2)	183720		324393	
TOTAL (IV)	48459933		41645917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76100003		70316758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			46440	335300
Production vendue biens			1187227	1228065
Production vendue services			68390183	73070293
Chiffres d’affaires nets			69623850	74633658
				
Production stockée			-1234860	1137
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99694	1349600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1841902	3611712
Autres produits			45631	54596
Total des produits d’exploitation (I)			70376217	79650703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			366	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-43443	-6429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5042507	-4028613
Autres achats et charges externes			43575181	48374519
Impôts, taxes et versements assimilés			1673031	1884965
Salaires et traitements			18844870	17265184
Charges sociales			6124617	5828541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1707138	1562916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			634837	602059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	110000
Autres charges			69960	69303
Total des charges d’exploitation (II) 			67554050	71662444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2822167	7988259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250697	178343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31183	9072
Autres intérêts et produits assimilés			252919	8088
Reprises sur provisions et transferts de charges			1830290	315182
Différences positives de change			474	507
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				500
Total des produits financiers (V)			2365562	511692
Dotations financières sur amortissements et provisions			825663	1244991
Intérêts et charges assimilées			366499	279936
Différences négatives de change			803	939
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1192965	1525866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1172597	-1014174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3994764	6974085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415020		109410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77425		3091083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64854			
Total des produits exceptionnels (VII)	557299		3200493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	951725		784395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324157		1259071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16528			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1292411		2043466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-735112		1157027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			293767	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218337		703517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73638627		83362888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70597818		76229059	
BENEFICE OU PERTE	3040810		7133829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1784442		408659
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		914356		907
Total Immobilisations corporelles		10730778		2078820
Total Immobilisations financières		4516248		1618143
Total Général		17945824		4106529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2193101
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				915264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46903	12762695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1023803	5110588
Total Général			1070706	20981648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1140646	130798		1271444
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	689332	59259		748591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7237922	1517081		8755003
AMORTISSEMENTS Total Général	9067900	1707138		10775038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46975
Total Provisions pour risques et charges	3517894	18975	3489894	46975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1249931
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23334			23334
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1412582	602837	340239	1675180
Autres provisions pour dépréciation	1957135	234634	766026	1425743
Total Provisions pour dépréciation	4336558	1468053	1430422	4374189
TOTAL GENERAL	7854452	1487028	4920316	4421164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		644837	1598748	
                                             - Financières		825663	1830290	
                                            - Exceptionnelles		16528	64854	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1323101		1323101	
Autres immobilisations financières	954965		954965	
Clients douteux ou litigieux	1946525		1946525	
Autres créances clients	27986220	27986220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	134569	134569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1115449	1115449		
T. V. A.	3752760	3752760		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72035	72035		
Divers	318854	318854		
Groupe et associés	6909679	6909679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1639559	1639559		
Charges constatées d’avance	272912	272912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46426629	42202037	4224592	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28444	28444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17882455	10421098	6711357	750000
Emprunts et dettes financières divers	353129	53129	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14777113	14777113		
Personnel et comptes rattachés	1513572	1513572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3546693	3546693		
Impôts sur les bénéfices	749761	749761		
T.V.A.	5217314	5217314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	578384	578384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249936	249936		
Groupe et associés	1126911	1126911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264698	264698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183720	183720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46472129	38710772	7011357	750000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7727786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3114831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	487		440	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	487		440