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BILAN VALGO 2019 Siren 453975831
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 276921 276921
Frais de développement ou de recherche et développement 1507521 863725 643796 754161
Concessions, brevets et droits similaires 697456 602573 94883 8963
Fonds commercial 216900 86760 130140 151830
Autres immobilisations incorporelles 88454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1250 1250 1053856
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8392465 6000822 2391643 1629465
Autres immobilisations corporelles 2296863 1235851 1061012 295015
Immobilisations en cours 40200 40200 102283
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3128990 943506 2185484 478145
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 508101 508101 347483
Autres immobilisations financières 879156 23334 855823 753527
TOTAL (I) 17945824 10034741 7911083 5663181
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 528246 528246 373467
En cours de production de biens 21907078 21907078 20783412
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 44376 44376 288244
Clients et comptes rattachés 26350217 1412582 24937635 19453641
Autres créances 15882010 1957135 13924875 13640759
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 200000
Disponibilités 914624 914624 1463036
Charges constatées d’avance 148840 148840 227074
TOTAL (II) 65775392 3369717 62405675 56429633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 83721216 13404458 70316758 62092814
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1856600 1856600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4368281 4368281
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 185660 185660
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 28172 28172
Report à nouveau 10157525 9111826
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7133829 1645807
Subventions d’investissement 1422880 1422880
Provisions réglementées
TOTAL (I) 25152948 18619226
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 917549 435665
Provisions pour charges 2600345 8057789
TOTAL (III) 3517894 8493454
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13858347 11971027
Emprunts et dettes financières divers (4) 755748 309219
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2048324 2562518
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15614941 10024803
Dettes fiscales et sociales 8362837 7769532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 313742 150326
Autres dettes 367585 327683
Produits constatés d’avance (2) 324393 1865022
TOTAL (IV) 41645917 34980133
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 70316758 62092814
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 335300 90500
Production vendue biens 1228065 5001975
Production vendue services 73070293 56161776
Chiffres d’affaires nets 74633658 61254251
Production stockée 1137 544232
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1349600 676510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3611712 7064888
Autres produits 54596 22753
Total des produits d’exploitation (I) 79650703 69562634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -6429 -35604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4028613 -522805
Autres achats et charges externes 48374519 38275308
Impôts, taxes et versements assimilés 1884965 1552169
Salaires et traitements 17265184 13844611
Charges sociales 5828541 5156734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1562916 1154556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 602059 488138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 110000
Autres charges 69303 42909
Total des charges d’exploitation (II) 71662444 59956017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7988259 9606617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 75
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 150
Produits financiers de participations 178343 193378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 9072
Autres intérêts et produits assimilés 8088 11693
Reprises sur provisions et transferts de charges 315182 1773233
Différences positives de change 507
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 500 552
Total des produits financiers (V) 511692 1978856
Dotations financières sur amortissements et provisions 1244991 834527
Intérêts et charges assimilées 279936 5841463
Différences négatives de change 939 25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1525866 6676015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1014174 -4697159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6974085 4909384
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 109410 107448
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3091083 204500
Reprises sur provisions et transferts de charges 160000
Total des produits exceptionnels (VII) 3200493 471948
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 784395 253807
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1259071 2238717
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2043466 2492524
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1157027 -2020576
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 293767 349761
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 796592 893239
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 83362888 72013513
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 76229059 70367706
BENEFICE OU PERTE 7133829 1645807
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1784442
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 791022 123334
Total Immobilisations corporelles 9312004 3545676
Total Immobilisations financières 2218428 2615893
Total Général 14105896 6284903
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1784442
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 914356
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2126901 10730778
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 318073 4516248
Total Général 2444974 17945824
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1030281 110365 1140646
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 630229 59103 689332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6142931 1393448 298457 7237922
AMORTISSEMENTS Total Général 7803441 1562916 298457 9067900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 508101 508101
Autres immobilisations financières 879156 879156
Clients douteux ou litigieux 1641353 1641353
Autres créances clients 24708864 24708864
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 136411 136411
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 697 697
Impôts sur les bénéfices 776787 776787
T. V. A. 3597580 3597580
Autres impôts, taxes versements assimilés 65562 65562
Divers 1819500 1819500
Groupe et associés 8312789 8312789
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1172684 1172684
Charges constatées d’avance 148840 148840
TOTAL ETAT DES CREANCES 43768325 40739714 3028611
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13858347 4374512 9333835 150000
Emprunts et dettes financières divers 335861 35861 300000
Fournisseurs et comptes rattachés 15614941 15614941
Personnel et comptes rattachés 1544192 1544192
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1686112 1686112
Impôts sur les bénéfices 486178 486178
T.V.A. 4349294 4349294
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 296459 296459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 313742 313742
Groupe et associés 455748 455748
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 367585 367585
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 324393 324393
TOTAL – ETAT DES DETTES 39632852 29849017 9633835 150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4313090
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3096730
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel