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BILAN VALGO 2018 Siren 453975831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	276921	276921		
Frais de développement ou de recherche et développement	1507521	753360	754161	
Concessions, brevets et droits similaires	574122	565159	8963	11766
Fonds commercial	216900	65070	151830	
Autres immobilisations incorporelles	88454		88454	28820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				240000
Constructions	1283856	230000	1053856	1118901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6458372	4828907	1629465	1493792
Autres immobilisations corporelles	1379039	1084024	295015	274758
Immobilisations en cours	102283		102283	102283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1094084	461624	632460	4537536
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	347483		347483	329183
Autres immobilisations financières	776861	23334	753527	473442
TOTAL (I)	14105896	8288401	5817495	8610481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	373467		373467	278490
En cours de production de biens	20783412		20783412	22798885
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	288244		288244	76722
Clients et comptes rattachés	20627277	1173636	19453641	16602935
Autres créances	15489003	1528626	13960377	11112490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	1272800
Disponibilités	1463036		1463036	3876951
Charges constatées d’avance	227074		227074	26785
TOTAL (II)	59451513	2702262	56749251	56046058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73557409	10990663	62566746	64656539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1856600		1856600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4368281		4368281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185660		185660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28172		28172	
Report à nouveau	9111826		7958866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1669003		1753014	
Subventions d’investissement	1422880		1422880	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18642423		17573473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450958		256865	
Provisions pour charges	8057789		15870880	
TOTAL (III)	8508747		16127745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11971027		10357146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309219		545905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2562518		260078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10025271		11660546	
Dettes fiscales et sociales	8204508		6988232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150326		192578	
Autres dettes	327683		194510	
Produits constatés d’avance (2)	1865022		756326	
TOTAL (IV)	35415576		30955321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62566746		64656539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			90500	-269181
Production vendue biens			5001975	5202173
Production vendue services			56161776	46706018
Chiffres d’affaires nets			61254251	51639010
				
Production stockée			544232	-779276
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			676510	86831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7064888	3960344
Autres produits			22753	1178
Total des produits d’exploitation (I)			69562634	54908088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-35604	-285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-522805	100256
Autres achats et charges externes			38275308	32308653
Impôts, taxes et versements assimilés			1552169	1187806
Salaires et traitements			13844611	10882207
Charges sociales			5177467	4044199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1154556	963352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488138	328937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				46000
Autres charges			42909	332133
Total des charges d’exploitation (II) 			59976750	50193259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9585884	4714829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			75	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			150	
Produits financiers de participations			193378	222484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11693	5266
Reprises sur provisions et transferts de charges			1773233	569672
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			552	2022
Total des produits financiers (V)			1978856	799444
Dotations financières sur amortissements et provisions			376355	1310347
Intérêts et charges assimilées			5841463	702454
Différences négatives de change			25	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6217843	2012812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4238987	-1213367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5346823	3501462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107448		197679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204500		2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	160000			
Total des produits exceptionnels (VII)	471948		199779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253807		338457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2238717		138425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			160000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2492524		636882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2020576		-437102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	453427		390853	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1203816		920493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72013513		55907312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70344510		54154298	
BENEFICE OU PERTE	1669003		1753014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1011887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432681		6987
Total Immobilisations corporelles		9925994		1631674
Total Immobilisations financières		6720861		644160
Total Général		18091423		2282821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1784442
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2245665	9312003
Prêts et immobilisations financières			1124344	
Total Immobilisations financières			5146593	2218428
Total Général			7392258	14105896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1011887	18394		1030281
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420915	209314		630229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4669089	1480716	6873	6142931
AMORTISSEMENTS Total Général	6101890	1708424	6873	7803441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5500
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8503247
Total Provisions pour risques et charges	16129890	206592	7827735	8508747
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1998351		1998351	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				461625
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23334			23334
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	756941	576511	159815	1173637
Autres provisions pour dépréciation	2130854	142295	744524	1528625
Total Provisions pour dépréciation	6266847	851773	3931399	3187221
TOTAL GENERAL	22396737	1058365	11759134	11695968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488138	2005167	
                                             - Financières		376355	1773233	
                                            - Exceptionnelles			160000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	347483		347483	
Autres immobilisations financières	776861		776861	
Clients douteux ou litigieux	1364962		1364962	
Autres créances clients	19262315	19262315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121638	121638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	706	706		
Impôts sur les bénéfices	944141	944141		
T. V. A.	2309530	2309530		
Autres impôts, taxes versements assimilés	166225	166225		
Divers	1574815	1574815		
Groupe et associés	7708485	7708485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2765289	2765289		
Charges constatées d’avance	227074	227074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37569524	35080218	2489306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11971027	3622651	8248376	100000
Emprunts et dettes financières divers	94422	69599	24823	
Fournisseurs et comptes rattachés	10025271	10025271		
Personnel et comptes rattachés	1702790	1702790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1780251	1780251		
Impôts sur les bénéfices	1236788	1236788		
T.V.A.	3305884	3305884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280622	280622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150326	150326		
Groupe et associés	284396	284396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327683	327683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1865022	1865022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33024482	24651283	8273199	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4262513			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1898994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel