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BILAN VALGO 2017 Siren 453975831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	276921	276921		
Frais de développement ou de recherche et développement	734966	734966		
Concessions, brevets et droits similaires	432681	420915	11766	12375
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28820		28820	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2238351	1998351	240000	400000
Constructions	1283856	164955	1118901	1185039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5062862	3569070	1493792	1211037
Autres immobilisations corporelles	1209822	935064	274758	224749
Immobilisations en cours	102283		102283	94173
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5894902	1357366	4537536	2710018
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	329183		329183	329183
Autres immobilisations financières	496776	23334	473442	243340
TOTAL (I)	18091423	9480943	8610481	6409913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278490		278490	271591
En cours de production de biens	22798885		22798885	22968891
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76722		76722	104076
Clients et comptes rattachés	17359876	756941	16602935	12208711
Autres créances	13243345	2130855	11112490	10548673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1272800		1272800	1100000
Disponibilités	3876951		3876951	1652499
Charges constatées d’avance	26785		26785	151884
TOTAL (II)	58933854	2887796	56046058	49006325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77025277	12368739	64656539	55416238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1856600		1856600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4368281		4368281	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185660		171720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28172		28172	
Report à nouveau	7958866		5077470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1753014		3495335	
Subventions d’investissement	1422880		1465293	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17573473		16462872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256865		194637	
Provisions pour charges	15870880		19239019	
TOTAL (III)	16127745		19433656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10357146		5457469	
Emprunts et dettes financières divers (4)	545905		262137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	260078		385335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11660546		8962284	
Dettes fiscales et sociales	6988232		3186696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192578		165579	
Autres dettes	194510		439723	
Produits constatés d’avance (2)	756326		660489	
TOTAL (IV)	30955321		19519711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64656539		55416239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-269181	172343
Production vendue biens			5202173	2925876
Production vendue services			46706018	32526614
Chiffres d’affaires nets			51639010	35624833
				
Production stockée			-779276	-1964156
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86831	1781355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3960344	7374268
Autres produits			1178	202
Total des produits d’exploitation (I)			54908088	42816501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-285	8128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100256	-134704
Autres achats et charges externes			32308653	27287435
Impôts, taxes et versements assimilés			1187806	431595
Salaires et traitements			10882207	7823654
Charges sociales			4044199	2590424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			963352	807186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328937	280355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46000	
Autres charges			332133	518402
Total des charges d’exploitation (II) 			50193259	39712475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4714829	3104026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				15101
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222484	226292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5266	10242
Reprises sur provisions et transferts de charges			569672	4278703
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2022	7310
Total des produits financiers (V)			799444	4522548
Dotations financières sur amortissements et provisions			1310347	338206
Intérêts et charges assimilées			702454	4471451
Différences négatives de change			11	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2012812	4809657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1213368	-287110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3501462	2832017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197679		519125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100		112787	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199779		631913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338457		122544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138425		103322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636882		225867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-437102		406046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	920493		-257272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55907312		47986062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54154298		44490727	
BENEFICE OU PERTE	1753014		3495335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1011887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		412124		20557
Total Immobilisations corporelles		8680252		1245741
Total Immobilisations financières		3722045		3157975
Total Général		13826307		4424274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1011887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432681
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9925994
Prêts et immobilisations financières			3900	
Total Immobilisations financières			159158	6720861
Total Général			159158	18091423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1011887			1011887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399748	21167		420915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3726904	942185		4669089
AMORTISSEMENTS Total Général	5138539	963352		6101891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16127746
Total Provisions pour risques et charges	19433656	72010	3377920	16127746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1838351	160000		1998351
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1357367
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	808518	328937	380514	756941
Autres provisions pour dépréciation	2347603	257318	474067	2130855
Total Provisions pour dépréciation	5433976	1773275	940404	6266847
TOTAL GENERAL	24867631	1845285	4318324	22394593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374937	3748652	
                                             - Financières		1310347	569672	
                                            - Exceptionnelles		160000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	329183			
Autres immobilisations financières	496776			
Clients douteux ou litigieux	857895			
Autres créances clients	16501981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117637			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153			
Impôts sur les bénéfices	1166528			
T. V. A.	2382187			
Autres impôts, taxes versements assimilés	245827			
Divers	674801			
Groupe et associés	7790474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	967564			
Charges constatées d’avance	26785			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31557791	29873937	1683854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10357146	2947479	6859667	
Emprunts et dettes financières divers	545905	471148	24757	
Fournisseurs et comptes rattachés	11660546	11660546		
Personnel et comptes rattachés	1198469	1198469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1252658	1252658		
Impôts sur les bénéfices	1164570	1164570		
T.V.A.	3157785	3157785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316576	316576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192578	192578		
Groupe et associés	521148	521148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194510	194510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	756326	756326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31318217	23833793	6884424	550000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5761279			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	957715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	296			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	296