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BILAN VALGO 2016 Siren 453975831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	276921	276921		
Frais de développement ou de recherche et développement	734966	734966		
Concessions, brevets et droits similaires	412124	399748	12375	80841
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2238351	1838351	400000	500000
Constructions	1283856	98817	1185039	1250115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4026343	2815306	1211037	646453
Autres immobilisations corporelles	1037529	812780	224749	234221
Immobilisations en cours	94173		94173	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	329183		329183	329183
Autres immobilisations financières	266674	23334	243340	228856
TOTAL (I)	13826307	7416394	6409914	3873013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271591		271591	87864
En cours de production de biens	22968891		22968891	24405978
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				49023
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	104076		104076	99262
Clients et comptes rattachés	13017229	808518	12208711	10204332
Autres créances	12896276	2347603	10548673	8559719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	2250000
Disponibilités	1652499		1652499	5248403
Charges constatées d’avance	151884		151884	191641
TOTAL (II)	52162446	3156121	49006325	51096223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65988753	10572515	55416239	54969236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1856600		1717200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4368281		2416681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171720		171720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28172		28172	
Report à nouveau	5077470		2368053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3495335		3309419	
Subventions d’investissement	1465293		1465293	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16462872		11476538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194637			
Provisions pour charges	19239019		26035768	
TOTAL (III)	19433656		26035768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5457469		3167281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262137		210902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	385335		66297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8962284		8269016	
Dettes fiscales et sociales	3186696		2881181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165579		201285	
Autres dettes	439723		327485	
Produits constatés d’avance (2)	660489		2333482	
TOTAL (IV)	19519711		17456930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55416239		54969236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172343		172343	2811453
Production vendue biens	2925876		2925876	1395577
Production vendue services	32526614		32526614	36784905
Chiffres d’affaires nets	35624833		35624833	40991935
				
Production stockée			-1964156	-7197163
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1781355	616955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7374268	4107987
Autres produits			202	122
Total des produits d’exploitation (I)			42816501	38519835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				154398
Variation de stock (marchandises)				262872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8128	2080715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-134704	-87864
Autres achats et charges externes			27287435	19969588
Impôts, taxes et versements assimilés			431595	702645
Salaires et traitements			7823654	6167321
Charges sociales			2590424	2205454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			807186	615964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			100000	1738351
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280355	83855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518402	292088
Total des charges d’exploitation (II) 			39712475	34185387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3104026	4334448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15101	60533
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			226292	155798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10242	12470
Reprises sur provisions et transferts de charges			4278703	30800
Différences positives de change				199
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7310	96
Total des produits financiers (V)			4522548	199363
Dotations financières sur amortissements et provisions			338206	785753
Intérêts et charges assimilées			4471451	69121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4809657	854874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287110	-655510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2832017	3739471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	519125		32839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	112787		12890	
Reprises sur provisions et transferts de charges			239604	
Total des produits exceptionnels (VII)	631913		285333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122544		662822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103322		12890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225867		675712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406046		-390380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			88437	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-257272		-48765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47986062		39065064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44490727		35755645	
BENEFICE OU PERTE	3495335		3309419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1011887		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402687		9437
Total Immobilisations corporelles		7286264		1587807
Total Immobilisations financières		3754301		2141794
Total Général		12455139		3739038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1011887
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				412124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193819	8680252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2174050	3722045
Total Général			2367869	13826307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1011887			1011887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321846	77902		399748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2917125	812021	2242	3726904
AMORTISSEMENTS Total Général	4250858	889923	2242	5138539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26035768	194637	6796750	19433655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1738351	100000		1838351
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				416170
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1036200	280355	508037	808518
Autres provisions pour dépréciation	4329324	135723	2117444	2347603
Total Provisions pour dépréciation	9696792	523923	4786740	5433975
TOTAL GENERAL	35732560	718560	11583490	24867630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	329183			
Autres immobilisations financières	266674			
Clients douteux ou litigieux	919959			
Autres créances clients	12097270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315			
Impôts sur les bénéfices	1142132			
T. V. A.	2059255			
Autres impôts, taxes versements assimilés	247927			
Divers	939108			
Groupe et associés	8083640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338609			
Charges constatées d’avance	151884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26661246	25145429	1515816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19775	19775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5437694	2041816	3395878	
Emprunts et dettes financières divers	194734	194734		
Fournisseurs et comptes rattachés	8962284	8962284		
Personnel et comptes rattachés	483882	483882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820775	820775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1824861	1824861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57179	57179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165579	165579		
Groupe et associés	249749	249749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	439723	439723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	660489	660489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19316723	15920845	3395878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2570274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	408677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	223			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	223