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BILAN SOLEIL INVESTISSEMENTS 2020 Siren 453946709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20024		20024	20024
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15200		15200	11912
Constructions	232539	57739	174800	172266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7000	7000		97
Autres immobilisations corporelles	171143	35475	135669	55515
Immobilisations en cours	19050		19050	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11104765		11104765	2785868
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11569721	100214	11469507	3045682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95405		95405	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60309		60309	35969
Autres créances	1612757		1612757	1374002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8000		8000	258251
Disponibilités	65986		65986	133768
Charges constatées d’avance	35093		35093	11124
TOTAL (II)	1877549		1877549	1813113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13447270	100214	13347057	4858795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8285169			
Réserve légale (1)	71600		66080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338786		483990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581353		110315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11776908		3160386	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423708		444180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	719163		964134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63165		40436	
Dettes fiscales et sociales	125216		66220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238898		183439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1570149		1698409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13347057		4858795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				7285
Production vendue services	365155		365155	262905
Chiffres d’affaires nets	365155		365155	270190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12817	9865
Autres produits			19	48
Total des produits d’exploitation (I)			377991	280104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95405	
Variation de stock (marchandises)			-95405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			254390	452036
Impôts, taxes et versements assimilés			23459	23643
Salaires et traitements			230311	206475
Charges sociales			101342	86075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30704	29655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	5
Total des charges d’exploitation (II) 			640211	797889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-262220	-517786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			16703	15141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789048	769354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15333	28145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15333	28145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			773715	741210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511495	223424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1063		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			267030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1063		267045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3859		482724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5736		482724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4673		-215679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74531		-102570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1168102		1316503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	586749		1206188	
BENEFICE OU PERTE	581353		110315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20024		
Total Immobilisations corporelles		309300	135632	
Total Immobilisations financières		2785868	8318897	
Total Général		3115191	8454529	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20024		
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19050		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		444933		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11104765		
Total Général		11569721		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69510	30704		100214
AMORTISSEMENTS Total Général	69510	30704		100214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60309	60309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	341	341		
Impôts sur les bénéfices	59235	59235		
T. V. A.	59336	59336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	837733	837733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	656112	656112		
Charges constatées d’avance	35093	35093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1708158	1708158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425447	94665	308034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63165	63165		
Personnel et comptes rattachés	98785	98785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11507	11507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13583	13583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1340	1340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	719163	719163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238898	238898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1571888	1241105	308034	22749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48212			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel