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BILAN SOLEIL INVESTISSEMENTS 2019 Siren 453946709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20024		20024	19779
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11912		11912	
Constructions	218054	45788	172266	202822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7000	6903	97	1097
Autres immobilisations corporelles	72334	16819	55515	18386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2785868		2785868	2951354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3115191	69510	3045682	3193438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35969		35969	108152
Autres créances	1374002		1374002	879312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	258251		258251	58000
Disponibilités	133768		133768	145235
Charges constatées d’avance	11124		11124	10122
TOTAL (II)	1813113		1813113	1200821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4928305	69510	4858795	4394259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66080		56220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483990		546677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110315		197173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3160386		3300070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444180		215175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	964134		621699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40436		19824	
Dettes fiscales et sociales	66220		106279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183439		131211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1698409		1094189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4858795		4394259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7285		7285	-2020
Production vendue services	262905		262905	333998
Chiffres d’affaires nets	270190		270190	331978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9865	8384
Autres produits			48	167
Total des produits d’exploitation (I)			280104	340529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452036	308619
Impôts, taxes et versements assimilés			23643	33573
Salaires et traitements			206475	217664
Charges sociales			86075	77152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29655	17670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			797889	654680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517786	-314151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			754213	369608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15141	10171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			769354	379780
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28145	5682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28145	5682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			741210	374097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223424	59946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		5005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	267030		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267045		35005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	482724		3005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482724		12724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215679		22281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102570		-114946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316503		755314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206188		558141	
BENEFICE OU PERTE	110315		197173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19779		245
Total Immobilisations corporelles		271158		79028
Total Immobilisations financières		2951354		301250
Total Général		3242291		380523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20024
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21900	18986	309300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			466736	2785868
Total Général		21900	485722	3115191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48853	29655	8998	69510
AMORTISSEMENTS Total Général	48853	29655	8998	69510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35969	35969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62567	62567		
T. V. A.	13164	13164		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6282	6282		
Groupe et associés	703329	703329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588660	588660		
Charges constatées d’avance	11124	11124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421095	1421095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445264	75264	309542	60458
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40436	40436		
Personnel et comptes rattachés	44402	44402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7937	7937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12653	12653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1228	1228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	964134	964134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183439	183439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1699493	1329493	309542	60458
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1		1