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BILAN SOC GESTION CTRE INTERPRETATION 2021 Siren 453901811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76970	32159	44810	13556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23784	12196	11588	13442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124397	68975	55421	55854
Autres immobilisations corporelles	189433	125839	63594	71261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6584		6584	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				7650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				-7650
Prêts	8000		8000	10000
Autres immobilisations financières	1639		1639	1639
TOTAL (I)	430809	239171	191638	165753
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40426		40426	40566
Avances et acomptes versés sur commandes	16150		16150	
Clients et comptes rattachés	33480		33480	137973
Autres créances	32551		32551	15231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221655		221655	164391
Charges constatées d’avance	1374		1374	1673
TOTAL (II)	345638		345638	359837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	776447	239171	537276	525590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	111000		111000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11100		11100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75853		25291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70440		166662	
Subventions d’investissement	61937		27201	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330331		341255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44944		16114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	639		132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19554		15025	
Dettes fiscales et sociales	109436		117123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3569	
Produits constatés d’avance (2)	32370		32370	
TOTAL (IV)	206945		184335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537276		525590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206945		184335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44944		16114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5705		5705	6463
Production vendue biens				
Production vendue services	1525676		1525676	1422299
Chiffres d’affaires nets	1531381		1531381	1428763
				
Production stockée				
Production immobilisée			15658	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11599	8899
Autres produits			11	426
Total des produits d’exploitation (I)			1558650	1438089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44367	39850
Variation de stock (marchandises)			139	5967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91021	80797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383646	343146
Impôts, taxes et versements assimilés			51162	39354
Salaires et traitements			695438	627752
Charges sociales			148105	81807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60424	45171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	230
Total des charges d’exploitation (II) 			1474347	1264079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84303	174009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8330	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8330	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9295	47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9295	47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-964	-47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83338	173961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4162		397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18720		1298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22882		1695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9960		1518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9960		1518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12921		177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25820		7477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589864		1439785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519424		1273122	
BENEFICE OU PERTE	70440		166662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11599		8899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35093		42583
Total Immobilisations corporelles		310055		45726
Total Immobilisations financières		19289		
Total Général		364437		88309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			705	76970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11581	344199
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			9650	9639
Total Général			21937	430809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21537	11328	705	32159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169496	49096	11581	207011
AMORTISSEMENTS Total Général	191033	60424	12287	239171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7650		8330	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8330			
Total Provisions pour dépréciation	15980		8330	
TOTAL GENERAL	15980		8330	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8330	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8000		8000	
Autres immobilisations financières	1639		1639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33480	33480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3366	3366		
Impôts sur les bénéfices	19000	19000		
T. V. A.	2349	2349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2835	2835		
Charges constatées d’avance	1374	1374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77045	67406	9639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44944	44944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19554	19554		
Personnel et comptes rattachés	32654	32654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38624	38624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27378	27378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10779	10779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639	639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32370	32370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	206945	206945		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	116100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29262			
Location, charges locatives et de copropriété	75234			
Personnel extérieur à l’entreprise	832			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	236691			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	383646			
Taxe professionnelle	20823			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51162			
Montant de la TVA. collectée	334383			
Total TVA. déductible sur biens et services	68186			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13