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BILAN SOC GESTION CTRE INTERPRETATION 2020 Siren 453901811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35093	21537	13556	17518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23784	10342	13442	15297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108589	52734	55854	37742
Autres immobilisations corporelles	177681	106420	71261	78064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				7650
Autres participations	7650		7650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		7650	-7650	-7650
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	1639		1639	1639
TOTAL (I)	364437	198683	165753	150260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40566		40566	46534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137973		137973	64032
Autres créances	23562	8330	15231	72071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164391		164391	114563
Charges constatées d’avance	1673		1673	9099
TOTAL (II)	368168	8330	359837	306299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732605	207014	525590	456558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	111000		111000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11100		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25291			
Report à nouveau			-32920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166662		65611	
Subventions d’investissement	27201			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341255		147391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16114		142479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132		106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15025		58526	
Dettes fiscales et sociales	117123		98029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3569		10026	
Produits constatés d’avance (2)	32370			
TOTAL (IV)	184335		309167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525590		456558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6463		6463	10071
Production vendue biens				1452706
Production vendue services	1422299		1422299	
Chiffres d’affaires nets	1428763		1428763	1462777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8899	
Autres produits			426	50938
Total des produits d’exploitation (I)			1438089	1513715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39850	60393
Variation de stock (marchandises)			5967	-2240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80797	104543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			343146	357863
Impôts, taxes et versements assimilés			39354	36976
Salaires et traitements			627752	631474
Charges sociales			81807	185812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				38847
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	306
Total des charges d’exploitation (II) 			1264079	1413975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174009	99740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	13818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-13818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173961	85922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1298			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1695		2495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1518		22806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177		-20311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7477			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1439785		1516210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1273122		1450599	
BENEFICE OU PERTE	166662		65611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33179		1914
Total Immobilisations corporelles		261303		48752
Total Immobilisations financières		9289		10000
Total Général		303771		60666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				310055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19289
Total Général				364437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15661	5875		21537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130200	39296		169496
AMORTISSEMENTS Total Général	145861	45171		191033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7650			7650
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8330			8330
Total Provisions pour dépréciation	15980			15980
TOTAL GENERAL	15980			15980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000		10000	
Autres immobilisations financières	1639		1639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137973	137973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8400	8400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1438	1438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8330	8330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5393	5393		
Charges constatées d’avance	1673	1673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174848	163209	11639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16114	16114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15025	15025		
Personnel et comptes rattachés	44222	44222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32689	32689		
Impôts sur les bénéfices	7477	7477		
T.V.A.	27691	27691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5042	5042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132	132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3569	3569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32370	32370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	184335	184335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26282			
Location, charges locatives et de copropriété	57857			
Personnel extérieur à l’entreprise	2663			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23419			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	343146			
Taxe professionnelle	20128			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39354			
Montant de la TVA. collectée	284999			
Total TVA. déductible sur biens et services	60226			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7