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BILAN SOC GESTION CTRE INTERPRETATION 2018 Siren 453901811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24854	10812	14041	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23784	6633	17150	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52637	28512	24124	
Autres immobilisations corporelles	109642	63763	45878	
Immobilisations en cours	5799		5799	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7650		7650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		7650	-7650	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	
TOTAL (I)	226006	117373	108633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44294		44294	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101171		101171	
Autres créances	100841		100841	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169234		169234	
Charges constatées d’avance	10973		10973	
TOTAL (II)	426515		426515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	652522	117373	535149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	111000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	227203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	869			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73481			
Dettes fiscales et sociales	150372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8941		8941	
Production vendue biens				
Production vendue services	1367122		1367122	
Chiffres d’affaires nets	1376064		1376064	
				
Production stockée			-19800	
Production immobilisée			16067	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16225	
Autres produits			257	
Total des produits d’exploitation (I)			1388814	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62928	
Variation de stock (marchandises)			1887	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302614	
Impôts, taxes et versements assimilés			39224	
Salaires et traitements			651100	
Charges sociales			196118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			840	
Total des charges d’exploitation (II) 			1389628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3825	
Intérêts et charges assimilées			9575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13400	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1395047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1404214			
BENEFICE OU PERTE	-9167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	457			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24854		
Total Immobilisations corporelles		161615		32722
Total Immobilisations financières		9289		
Total Général		195758		32722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24854
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2473		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2473		191863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9289
Total Général		2473		226006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6742	4070		10812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72299	26611		98910
AMORTISSEMENTS Total Général	79041	30681		109723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3825	3825		7650
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3825	3825		7650
TOTAL GENERAL	3825	3825		7650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3825		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101171	101171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2589	2589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35420	35420		
T. V. A.	10204	10204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	8330	8330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42962	42962		
Charges constatées d’avance	10973	10973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214626	212987	1639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196497	196497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30706	16697	14009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73481	73481		
Personnel et comptes rattachés	52606	52606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43849	43849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34006	34006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19910	19910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	869	869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441	1441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453368	439359	14009	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41421			
Location, charges locatives et de copropriété	24662			
Personnel extérieur à l’entreprise	2072			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19194			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302614			
Taxe professionnelle	18320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20904			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39224			
Montant de la TVA. collectée	275565			
Total TVA. déductible sur biens et services	62015			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23