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BILAN SOC GESTION CTRE INTERPRETATION 2017 Siren 453901811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24854	6742	18111	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5243	5243		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51520	20703	30817	
Autres immobilisations corporelles	99455	46352	53102	
Immobilisations en cours	5395		5395	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7650		7650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		3825	-3825	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	
TOTAL (I)	195758	82866	112891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19800		19800	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46181		46181	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97476		97476	
Autres créances	73955		73955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194829		194829	
Charges constatées d’avance	6834		6834	
TOTAL (II)	439077		439077	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	634835	82866	551969	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	111000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25984			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93360			
Dettes fiscales et sociales	132077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26738			
Autres dettes	1287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	461022			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551969			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159589			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8726		8726	
Production vendue biens				
Production vendue services	1418894		1418894	
Chiffres d’affaires nets	1427620		1427620	
				
Production stockée			19800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32746	
Autres produits			176	
Total des produits d’exploitation (I)			1480344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59910	
Variation de stock (marchandises)			-1955	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101848	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372277	
Impôts, taxes et versements assimilés			42827	
Salaires et traitements			664327	
Charges sociales			195367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2873	
Total des charges d’exploitation (II) 			1462370	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3825	
Intérêts et charges assimilées			8854	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12679	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4554			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1482668			
BENEFICE OU PERTE	2232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	463			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4536		20317
Total Immobilisations corporelles		102213		70265
Total Immobilisations financières		9289		
Total Général		116038		90582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		10863		
Total Immobilisations corporelles		10863		161615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9289
Total Général		10863		195758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4397	2345		6742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49752	22546		72299
AMORTISSEMENTS Total Général	54149	24892		79041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3825		3825
TOTAL GENERAL		3825		3825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3825		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	778			
Impôts sur les bénéfices	37374			
T. V. A.	17246			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2665			
Groupe et associés	9410			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6077			
Charges constatées d’avance	6834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	179905	178266	1639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159589	159589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47266	16568	30697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93360	93360		
Personnel et comptes rattachés	32248	32248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47074	47074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29801	29801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22953	22953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26738	26738		
Groupe et associés	701	701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1287	1287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	461022	430324	30697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88540			
Location, charges locatives et de copropriété	31652			
Personnel extérieur à l’entreprise	562			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21011			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230511			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372277			
Taxe professionnelle	18306			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42827			
Montant de la TVA. collectée	289540			
Total TVA. déductible sur biens et services	75003			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel