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BILAN SOC GESTION CTRE INTERPRETATION 2016 Siren 453901811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4536	4397	139	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5243	5243		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27183	14077	13106	
Autres immobilisations corporelles	53527	30431	23095	
Immobilisations en cours	5395		5395	
Avances et acomptes	10863		10863	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7650		7650	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639		1639	
TOTAL (I)	116038	54149	61889	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44225		44225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152891		152891	
Autres créances	70252		70252	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172224		172224	
Charges constatées d’avance	11797		11797	
TOTAL (II)	451391		451391	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567430	54149	513280	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	111000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-57269			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37660			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79294			
Dettes fiscales et sociales	134947			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	513280			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	424565			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	166583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8897		8897	
Production vendue biens				
Production vendue services	1373258		1373258	
Chiffres d’affaires nets	1382156		1382156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27810	
Autres produits			451	
Total des produits d’exploitation (I)			1410418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65246	
Variation de stock (marchandises)			-2982	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87073	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370726	
Impôts, taxes et versements assimilés			36765	
Salaires et traitements			599072	
Charges sociales			175862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			896	
Total des charges d’exploitation (II) 			1345439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7956	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17043	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3588			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1439007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407722			
BENEFICE OU PERTE	31285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	715			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4100		436
Total Immobilisations corporelles		74238	10863	20780
Total Immobilisations financières		9289		
Total Général		87627	10863	21217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3670	102213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9289
Total Général			3670	116038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3740	657		4397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41300	12122	3670	49752
AMORTISSEMENTS Total Général	45040	12779	3670	54149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1639			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10848			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2968			
Impôts sur les bénéfices	32816			
T. V. A.	9658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12935			
Charges constatées d’avance	11797			
TOTAL ETAT DES CREANCES	236580	234941	1639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166583	166583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79294	79294		
Personnel et comptes rattachés	31527	31527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39716	39716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42436	42436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21266	21266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37660	37660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6080	6080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424565	424565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83521			
Location, charges locatives et de copropriété	19928			
Personnel extérieur à l’entreprise	8727			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370726			
Taxe professionnelle	18076			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18689			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36765			
Montant de la TVA. collectée	286176			
Total TVA. déductible sur biens et services	69090			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23