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BILAN SET UP 2021 Siren 453987083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1726	1726		
Fonds commercial	321667		321667	321667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230774	185000	45774	80753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16150	4646	11504	
Autres immobilisations corporelles	22979	21453	1526	2224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28611		28611	28092
TOTAL (I)	621907	212825	409081	432735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122096		122096	131902
Avances et acomptes versés sur commandes	15966		15966	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2248		2248	33698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2629906		2629906	2627944
Disponibilités	1445182		1445182	951704
Charges constatées d’avance	10970		10970	10552
TOTAL (II)	4226368		4226368	3755800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4848275	212825	4635449	4188535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3818598		3684452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387631		134146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4207329		3819698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163372		160234	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56963		126475	
Dettes fiscales et sociales	130372		41743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2982			
Autres dettes	74432		40385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428120		368837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4635449		4188535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288289		208837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1471852		1471852	987403
Production vendue biens				
Production vendue services	3642		3642	1829
Chiffres d’affaires nets	1475494		1475494	989232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38703	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				494
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			1514203	999734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575034	441654
Variation de stock (marchandises)			9806	-15090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2912	1719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164194	219903
Impôts, taxes et versements assimilés			2653	2805
Salaires et traitements			149545	99797
Charges sociales			45784	33358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47210	42727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15036	10092
Total des charges d’exploitation (II) 			1012173	836966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502030	162768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14315	12919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14315	12919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4205	234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4205	234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10110	12685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512140	175453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394		89	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199		89	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124707		41396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528912		1012742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1141280		878596	
BENEFICE OU PERTE	387631		134146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		10089	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323393		
Total Immobilisations corporelles		246866		23037
Total Immobilisations financières		28092		519
Total Général		598351		23556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				269903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28611
Total Général				621907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1726			1726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163890	47210		211099
AMORTISSEMENTS Total Général	165616	47210		212825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28611		28611	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	585	585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1583	1583		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30	30		
Charges constatées d’avance	10970	10970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41829	13218	28611	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	163372	23541	139831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56963	56963		
Personnel et comptes rattachés	9610	9610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13170	13170		
Impôts sur les bénéfices	80862	80862		
T.V.A.	26173	26173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556	556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2982	2982		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74432	74432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428120	288289	139831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3372			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1437		10795	
Location, charges locatives et de copropriété	111739		90293	
Personnel extérieur à l’entreprise			70011	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28675		27818	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22342		20986	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164194		219903	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2653		2805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2653		2805	
Montant de la TVA. collectée	294751		197776	
Total TVA. déductible sur biens et services	174061		126271	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3