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BILAN SELARL PHARMACIE PHARMA-CERGY 2017 Siren 453958571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1769000		1769000	1769000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3234	3234		
Autres immobilisations corporelles	346246	325444	20802	23215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40500		40500	40500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21666	1000	20666	37777
TOTAL (I)	2180645	329677	1850968	1870492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315241		315241	316126
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82826		82826	71199
Autres créances	70702		70702	69620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395244		395244	252811
Charges constatées d’avance	27416		27416	8419
TOTAL (II)	891429		891429	718175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3072074	329677	2742397	2588667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	84340		84340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1137770		940586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237098		197184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470709		1233610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658260		791750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62559		63411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445573		419807	
Dettes fiscales et sociales	90577		65162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14718		14927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1271688		1355057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2742397		2588667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751390		696797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3957070		3957070	3981389
Production vendue biens				
Production vendue services	66202		66202	24207
Chiffres d’affaires nets	4023273		4023273	4005596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10099	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4033372	4005596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2829710	2870350
Variation de stock (marchandises)			885	-5594
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235276	248584
Impôts, taxes et versements assimilés			14795	13656
Salaires et traitements			416814	396702
Charges sociales			167228	168829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7302	8060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3672011	3700587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361361	305009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5056	5056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5056	5056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27634	31895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22578	-26839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338783	278170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6237		75	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17013			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23251		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28247		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4996		45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96688		81031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4061679		4010727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3824580		3813543	
BENEFICE OU PERTE	237098		197184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1769000		
Total Immobilisations corporelles		344590		4890
Total Immobilisations financières		89300		473
Total Général		2202890		5363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1769000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27608	62166
Total Général			27608	2180645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321375	7302		328678
AMORTISSEMENTS Total Général	321375	7302		328678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11023	76	10099	1000
TOTAL GENERAL	11023	76	10099	1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10099	
                                             - Financières		76		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21666			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200			
T. V. A.	9850			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952			
Charges constatées d’avance	27416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	202609	180944	21666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658260	137962	520298	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445573	445573		
Personnel et comptes rattachés	49080	49080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31113	31113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7920	7920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2464	2464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62559	62559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14718	14718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1271688	751390	520298	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel