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BILAN SELARL PHARMACIE PHARMA-CERGY 2016 Siren 453958571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1769000		1769000	1769000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3234	3234		
Autres immobilisations corporelles	341356	318142	23215	25772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40500		40500	40500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48800	11023	37777	37777
TOTAL (I)	2202890	332398	1870492	1873050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	316126		316126	310532
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71199		71199	54477
Autres créances	69620		69620	138616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252811		252811	80282
Charges constatées d’avance	8419		8419	25254
TOTAL (II)	718175		718175	609160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2921065	332398	2588667	2482210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84340		84340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940586		761523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197184		179064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233610		1036426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791750		920913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63411		66312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419807		346262	
Dettes fiscales et sociales	65162		98277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14927		14019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1355057		1445784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2588667		2482210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696797		654033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3981389		3981389	3848464
Production vendue biens				
Production vendue services	24207		24207	26876
Chiffres d’affaires nets	4005596		4005596	3875340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4005596	3875340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2870350	2770440
Variation de stock (marchandises)			-5594	3840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248584	227637
Impôts, taxes et versements assimilés			13656	17914
Salaires et traitements			396702	416481
Charges sociales			168829	168103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8060	8173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3700587	3612588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305009	262752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5056	5056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				18194
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5056	23250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31895	36339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31895	36339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26839	-13090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278170	249662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75		732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45		-61	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81031		70538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4010727		3899322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3813543		3720258	
BENEFICE OU PERTE	197184		179064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1769000		
Total Immobilisations corporelles		339088		5502
Total Immobilisations financières		89300		168
Total Général		2197388		5670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1769000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	89300
Total Général			168	2202890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313316	8060		321375
AMORTISSEMENTS Total Général	313316	8060		321375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11023			11023
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11023			11023
TOTAL GENERAL	11023			11023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3665			
T. V. A.	6683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	58700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573			
Charges constatées d’avance	8419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198038	149238	48800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791750	133490	580208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419807	419807		
Personnel et comptes rattachés	38672	38672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23982	23982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2502	2502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63411	63411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14927	14927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1355057	696797	580208	78053
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel