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BILAN ROCHEREST 2021 Siren 453915787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7169	7169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1008289	883154	125135	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368683	333814	34869	
Autres immobilisations corporelles	188738	181002	7736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1572879	1405139	167740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17126		17126	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12108		12108	
Autres créances	253703		253703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24178		24178	
Charges constatées d’avance	4324		4324	
TOTAL (II)	311440		311440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1884320	1405139	479180	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20872			
TOTAL (III)	20872			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169741			
Dettes fiscales et sociales	108314			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417			
Autres dettes	601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279073			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479180			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279073			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1260064		1260064	
Production vendue services	335		335	
Chiffres d’affaires nets	1260399		1260399	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19915	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1351600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6058	
Autres achats et charges externes			299729	
Impôts, taxes et versements assimilés			15741	
Salaires et traitements			381945	
Charges sociales			66200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23175	
Total des charges d’exploitation (II) 			1220513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1603			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1532			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1255327			
BENEFICE OU PERTE	96734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21021			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7169		
Total Immobilisations corporelles		1565125		585
Total Immobilisations financières				
Total Général		1572294		585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1565710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1572879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7169			7169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1328103	69868		1397970
AMORTISSEMENTS Total Général	1335272	69868		1405139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20872
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24979		4107	20872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24979		4107	20872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12108	12108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	857	857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3070	3070		
Impôts sur les bénéfices	7478	7478		
T. V. A.	23421	23421		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1685	1685		
Divers				
Groupe et associés	208083	208083		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9111	9111		
Charges constatées d’avance	4324	4324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270136	270136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169741	169741		
Personnel et comptes rattachés	78008	78008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7443	7443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13518	13518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9346	9346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417	417		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	601	601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279073	279073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	403465			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10182			
Location, charges locatives et de copropriété	137289			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17813			
Autres comptes	113001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299729			
Taxe professionnelle	7174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8567			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15741			
Montant de la TVA. collectée	126556			
Total TVA. déductible sur biens et services	63501			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25