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BILAN ROCHEREST 2020 Siren 453915787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7169	7169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1008289	849917	158372	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368098	303003	65094	
Autres immobilisations corporelles	188738	175182	13556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1572294	1335272	237023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11068		11068	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5789		5789	
Autres créances	382451		382451	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49412		49412	
Charges constatées d’avance	4784		4784	
TOTAL (II)	453504		453504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025798	1335272	690527	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297543			
Report à nouveau	11			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24979			
TOTAL (III)	24979			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83262			
Dettes fiscales et sociales	95412			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417			
Autres dettes	490			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690527			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1338370		1338370	
Production vendue services	928		928	
Chiffres d’affaires nets	1339298		1339298	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28514	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1368499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5066	
Autres achats et charges externes			292283	
Impôts, taxes et versements assimilés			10998	
Salaires et traitements			398747	
Charges sociales			34062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74945	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5240	
Autres charges			39250	
Total des charges d’exploitation (II) 			1227122	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142388	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6571			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376081			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270169			
BENEFICE OU PERTE	105912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28514			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35347			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7169		
Total Immobilisations corporelles		1547037		18089
Total Immobilisations financières				
Total Général		1554206		18089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1565125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1572294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7169			7169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253158	74945		1328103
AMORTISSEMENTS Total Général	1260327	74945		1335272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24979
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19739	5240		24979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19739	5240		24979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5789	5789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1002	1002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28107	28107		
Impôts sur les bénéfices	8638	8638		
T. V. A.	18319	18319		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9129	9129		
Divers	26511	26511		
Groupe et associés	278917	278917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11829	11829		
Charges constatées d’avance	4784	4784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393024	393024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83262	83262		
Personnel et comptes rattachés	73111	73111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15347	15347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3734	3734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3220	3220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417	417		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490	490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179580	179580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	58666			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10370			
Location, charges locatives et de copropriété	140858			
Personnel extérieur à l’entreprise	65			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29660			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111330			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292283			
Taxe professionnelle	3200			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10998			
Montant de la TVA. collectée	138486			
Total TVA. déductible sur biens et services	75810			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31