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BILAN ROCHEREST 2018 Siren 453915787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7169	7169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	957025	800289	156736	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370462	284861	85602	
Autres immobilisations corporelles	177863	159617	18247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1512519	1251935	260584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16756		16756	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23		23	
Clients et comptes rattachés	15164		15164	
Autres créances	408326		408326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26129		26129	
Charges constatées d’avance	5596		5596	
TOTAL (II)	471994		471994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1984513	1251935	732578	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14983			
TOTAL (III)	14983			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143224			
Dettes fiscales et sociales	159951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1452			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732578			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	887			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2438908		2438908	
Production vendue services	3360		3360	
Chiffres d’affaires nets	2442268		2442268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2238	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25233	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2469739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			684483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3765	
Autres achats et charges externes			370482	
Impôts, taxes et versements assimilés			32194	
Salaires et traitements			651887	
Charges sociales			158981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1014	
Autres charges			66535	
Total des charges d’exploitation (II) 			2054545	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6981			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2409			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2477220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2148029			
BENEFICE OU PERTE	329191			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	63107			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7169		
Total Immobilisations corporelles		1489646		27199
Total Immobilisations financières				
Total Général		1496815		27199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11495	1505350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11495	1512519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7169			7169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1161219	92736	9189	1244766
AMORTISSEMENTS Total Général	1168388	92736	9189	1251935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14983
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13970	1014		14983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13970	1014		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15164	15164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	590	590		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39785	39785		
T. V. A.	4252	4252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331658	331658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32042	32042		
Charges constatées d’avance	5596	5596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429086	429086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	887	887		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143224	143224		
Personnel et comptes rattachés	95351	95351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25579	25579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20140	20140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18881	18881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1452	1452		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305514	305514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	311110			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4727			
Location, charges locatives et de copropriété	154657			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370482			
Taxe professionnelle	13653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32194			
Montant de la TVA. collectée	255533			
Total TVA. déductible sur biens et services	112992			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31