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BILAN ROCHEREST 2017 Siren 453915787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7169	7169		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	954445	764113	190332	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357884	253145	104739	
Autres immobilisations corporelles	177316	143961	33355	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1496815	1168388	328427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12991		12991	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6		6	
Clients et comptes rattachés	11916		11916	
Autres créances	248543		248543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56729		56729	
Charges constatées d’avance	5532		5532	
TOTAL (II)	335717		335717	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832532	1168388	664143	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	393620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13970			
TOTAL (III)	13970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2563			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130886			
Dettes fiscales et sociales	121550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1452			
Autres dettes	103			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664143			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2407169		2407169	
Production vendue services	1921		1921	
Chiffres d’affaires nets	2409090		2409090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23760	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2435269	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678743	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1226	
Autres achats et charges externes			386576	
Impôts, taxes et versements assimilés			27696	
Salaires et traitements			612789	
Charges sociales			147328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91658	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3790	
Autres charges			63749	
Total des charges d’exploitation (II) 			2013554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421715	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			484	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422199	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1113			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2437516			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2126404			
BENEFICE OU PERTE	311112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62274			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7169		
Total Immobilisations corporelles		1404635		122816
Total Immobilisations financières				
Total Général		1411804		122816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37806	1489646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			37806	1496815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6426	741		7169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104740	90917	34438	1161219
AMORTISSEMENTS Total Général	1111168	91658	34438	1168388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13970
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10179	3790		13970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10179	3790		13970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	597			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44659			
T. V. A.	2160			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25930			
Divers				
Groupe et associés	117965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57232			
Charges constatées d’avance	5532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265991	265991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130886	130886		
Personnel et comptes rattachés	63821	63821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27642	27642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12756	12756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17332	17332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1452	1452		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103	103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253991	253991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	283960			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4213			
Location, charges locatives et de copropriété	157284			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35498			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189580			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	386576			
Taxe professionnelle	13503			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14193			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27696			
Montant de la TVA. collectée	252527			
Total TVA. déductible sur biens et services	129407			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31