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BILAN ROCHEREST 2016 Siren 453915787
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7169 6428 741
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 887136 732344 154792
Installations techniques, matériel et outillage industriels 339917 243981 95936
Autres immobilisations corporelles 177583 128416 49167
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1411804 1111168 300636
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14217 14217
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 63 63
Clients et comptes rattachés 6815 6815
Autres créances 234480 234480
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84171 84171
Charges constatées d’avance 5143 5143
TOTAL (II) 344888 344888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1756693 1111168 645525
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 75000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 283967
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 366468
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 10179
TOTAL (III) 10179
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1852
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 118621
Dettes fiscales et sociales 148362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 268877
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 645525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 267026
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2378292 2378292
Production vendue services 6546 6546
Chiffres d’affaires nets 2384837 2384837
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24642
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2417633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 669321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -334
Autres achats et charges externes 364018
Impôts, taxes et versements assimilés 27469
Salaires et traitements 614762
Charges sociales 167532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 85255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3029
Autres charges 61651
Total des charges d’exploitation (II) 1992702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 424931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 343
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 343
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 100
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 425175
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 38
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2340
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1661
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4001
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3963
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 137245
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2418015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2134048
BENEFICE OU PERTE 283967
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 24642
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 61566
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6177 992
Total Immobilisations corporelles 1386751 26358
Total Immobilisations financières
Total Général 1392928 27350
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7169
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8474 1404635
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 8474 1411804
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4915 1512 6428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1027811 83742 6813 1104740
AMORTISSEMENTS Total Général 1032726 85255 6813 1111168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 10179
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7151 3029 10179
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 7151 3029 10179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6815
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 39
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 39313
T. V. A. 3429
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 141301
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 50398
Charges constatées d’avance 5143
TOTAL ETAT DES CREANCES 246438 246438
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 118621 118621
Personnel et comptes rattachés 88525 88525
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24987 24987
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 20709 20709
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14141 14141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43 43
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 267026 267026
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 295340
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4590
Location, charges locatives et de copropriété 140783
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30523
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 188122
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 364018
Taxe professionnelle 13690
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13779
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 27469
Montant de la TVA. collectée 248913
Total TVA. déductible sur biens et services 112483
Effectif moyen du personnel 29
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 29