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BILAN RCP IMMOBILIER 2019 Siren 453919813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3470	3470		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4592	224	4367	
Autres immobilisations corporelles	43195	23877	19317	
Immobilisations en cours	1800		1800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31053		31053	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1430		1430	
TOTAL (I)	85541	27571	57969	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	480507		480507	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49053		49053	
Autres créances	1819500		1819500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123158		123158	
Charges constatées d’avance	13644		13644	
TOTAL (II)	2485865		2485865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2571406	27571	2543834	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	765000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9521			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229625			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-378511			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	632635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1246725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196210			
Dettes fiscales et sociales	107060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2800			
Produits constatés d’avance (2)	2183			
TOTAL (IV)	1811198			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2543834			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1811198			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	315025		315025	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	315025		315025	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146347	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			461373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121951	
Autres achats et charges externes			224014	
Impôts, taxes et versements assimilés			15817	
Salaires et traitements			233000	
Charges sociales			91377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			848461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5057	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2867	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8770			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18584			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9813			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16139			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853774			
BENEFICE OU PERTE	-378511			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3470		
Total Immobilisations corporelles		40231		9355
Total Immobilisations financières		30503		1980
Total Général		74205		11335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32483
Total Général				85541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2390	1079		3470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15851	8250		24101
AMORTISSEMENTS Total Général	18241	9330		27571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1430		1430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49053	49053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34364	34364		
T. V. A.	65360	65360		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1636355	1636355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83420	83420		
Charges constatées d’avance	13644	13644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1883629	1882198	1430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256219	256219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196210	196210		
Personnel et comptes rattachés	35206	35206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27685	27685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30586	30586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13581	13581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1246725	1246725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2800	2800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2183	2183		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1811198	1811198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39085			
Location, charges locatives et de copropriété	44526			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11542			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128860			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224014			
Taxe professionnelle	3081			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12736			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15817			
Montant de la TVA. collectée	58053			
Total TVA. déductible sur biens et services	37660			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2