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BILAN PMP CONCEPT 2016 Siren 453978223				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	927	927		
Immobilisations corporelles	61311	17536	43776	49348
Immobilisations financières	2420		2420	1603
Total Actif Immobilisé	64658	18463	46196	50952
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	124265	40820	83445	61226
Créances – Autres	7331		7331	8770
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53996		53996	59310
Caisse				
Charges constatées d’avance	4846		4846	2788
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190439	40820	149619	132094
Total général Actif	255097			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			8239	8239
Report à nouveau			50229	47997
Résultat de l’exercice			2924	2232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65792	62867
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44112	42779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5583	23553
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24114		
Autres dettes			75487	53846
Produits constatés d’avance			4840	
Total des dettes			130022	120178
Total général Passif			195814	183045
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39582	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3813	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5425			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	605		333	
Production vendue de services - France	252526		226489	
Production stockée				
Production immobilisée			2953	
Subventions d’exploitation reçues	1834		4000	
Autres produits	3606		3593	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258571		237368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	467		324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73336		63882	
(dont taxe professionnelle)	330			
Impôts, taxes et versements assimilés	6128		6033	
Rémunérations du personnel 	118763		99329	
Charges sociales	43127		34124	
Dotations aux amortissements	6986		4771	
Dotations aux provisions	5192		26124	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	450		2	
Total des charges d’exploitation	254448		234589	
Résultat d’exploitation	4123		2779	
Produits financiers	568		480	
Produits exceptionnels	1583			
Charges financières	1099		409	
Charges exceptionnelles	1670			
Impôts sur les bénéfices	580		619	
Bénéfice ou perte	2924		2232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50907			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10345			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			946	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			272	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1142	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1583	
Total Immobilisations (Valeur brute)			63375	
Total Immobilisations (Augmentations)			3813	
Total Immobilisations (Diminutions)			2530	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5192	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5192	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1590	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1590	
DIVERS Montant de la TVA collectée			50907	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10345	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel