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BILAN PHARMACIE DES SOURCES 2020 Siren 453981763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1378000		1378000	1378000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129184	103339	25845	14645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8389	4879	3510	
Autres immobilisations corporelles	167258	157624	9634	8775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950		1950	1950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10729		10729	10729
TOTAL (I)	1695511	265843	1429668	1414099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301349		301349	330013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79182		79182	100470
Autres créances	15077		15077	38950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134617		134617	118537
Charges constatées d’avance	13868		13868	12275
TOTAL (II)	544093		544093	600245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2239603	265843	1973761	2014344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	845927		751798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221944		244129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1232871		1160927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302689		361512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110409		150955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274126		277950	
Dettes fiscales et sociales	52864		62201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	802		800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740890		853417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1973761		2014344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406716		565171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3028528		3028528	2906226
Production vendue biens				
Production vendue services	72491		72491	72563
Chiffres d’affaires nets	3101020		3101020	2978789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2982	1232
Autres produits				31
Total des produits d’exploitation (I)			3104002	2980052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2132761	2023769
Variation de stock (marchandises)			28664	-8383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113961	107731
Impôts, taxes et versements assimilés			7560	8055
Salaires et traitements			439360	446276
Charges sociales			62755	58185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5225	4026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8883	6127
Total des charges d’exploitation (II) 			2799168	2645787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304833	334265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			911	476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1127	477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5144	6378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				26
Total des charges financières (VI)			5144	6404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4017	-5927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300816	328339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78872		85419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3105129		2982023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2883185		2737895	
BENEFICE OU PERTE	221944		244129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2982		1232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378000		
Total Immobilisations corporelles		285857		18975
Total Immobilisations financières		12679		
Total Général		1676536		18975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				304832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12679
Total Général				1695511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260618	5225		265843
AMORTISSEMENTS Total Général	260618	5225		265843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10729	10729		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79182	79182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6549	6549		
T. V. A.	3465	3465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5063	5063		
Charges constatées d’avance	13868	13868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118856	118856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2640	2640		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300049	76284	223765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274126	274126		
Personnel et comptes rattachés	23501	23501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18480	18480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5191	5191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5692	5692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110409			110409
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802	802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740890	406716	223765	110409
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel