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BILAN PHARMACIE DES SOURCES 2019 Siren 453981763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1378000		1378000	1378000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117184	102539	14645	15383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4414	4414		
Autres immobilisations corporelles	162439	153664	8775	12063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950		1950	1950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10729		10729	10729
TOTAL (I)	1674717	260618	1414099	1418125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330013		330013	321630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100470		100470	94320
Autres créances	38950		38950	36043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				26209
Disponibilités	118537		118537	89836
Charges constatées d’avance	12275		12275	30368
TOTAL (II)	600245		600245	598405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2274961	260618	2014344	2016530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751798		679886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244129		221912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160927		1066798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361512		436281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150955		154054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277950		304844	
Dettes fiscales et sociales	62201		54554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	853417		949732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2014344		2016530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	150955			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2906226		2906226	2703891
Production vendue biens				
Production vendue services	72563		72563	68277
Chiffres d’affaires nets	2978789		2978789	2772168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1232	1318
Autres produits			31	28
Total des produits d’exploitation (I)			2980052	2773513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2023769	1857511
Variation de stock (marchandises)			-8383	1339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107731	98446
Impôts, taxes et versements assimilés			8055	7448
Salaires et traitements			446276	423847
Charges sociales			58185	53705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4026	3732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6127	2891
Total des charges d’exploitation (II) 			2645787	2448919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334265	324595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			476	398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477	643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6378	7651
Différences négatives de change			26	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6404	7651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5927	-7008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328339	317586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1494			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		2688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		2848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1209		-2848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85419		92826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2982023		2774156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737895		2552244	
BENEFICE OU PERTE	244129		221912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378000		
Total Immobilisations corporelles		284038		
Total Immobilisations financières		12679		
Total Général		1674717		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12679
Total Général				1674717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256591	4026		260618
AMORTISSEMENTS Total Général	256591	4026		260618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10729		10729	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100470	100470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	194	194		
Impôts sur les bénéfices	3960	3960		
T. V. A.	3105	3105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	133	133		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31558	31558		
Charges constatées d’avance	12275	12275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162424	151695	10729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361269	73023	288246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277950	277950		
Personnel et comptes rattachés	33303	33303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16997	16997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6406	6406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5496	5496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150955	150955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	853417	565171	288246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel