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BILAN PHARMACIE DES SOURCES 2018 Siren 453981763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1378000		1378000	1378000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117184	101801	15383	16121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4414	4414		
Autres immobilisations corporelles	162439	150376	12063	6990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950		1950	1950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10729		10729	10889
TOTAL (I)	1674717	256591	1418125	1413950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	321630		321630	322970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94320		94320	59086
Autres créances	36043		36043	21759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	26209		26209	26209
Disponibilités	89836		89836	114980
Charges constatées d’avance	30368		30368	11458
TOTAL (II)	598405		598405	556461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2273121	256591	2016530	1970411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	679886		619614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221912		210271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066798		994886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436281		510403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154054		141693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304844		246609	
Dettes fiscales et sociales	54554		76820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949732		975525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016530		1970411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588463		542112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2436		4435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2703891		2703891	2730798
Production vendue biens				
Production vendue services	68277		68277	62293
Chiffres d’affaires nets	2772168		2772168	2793091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1318	10445
Autres produits			28	25
Total des produits d’exploitation (I)			2773513	2803561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1857511	1888993
Variation de stock (marchandises)			1339	-4043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98446	109794
Impôts, taxes et versements assimilés			7448	7346
Salaires et traitements			423847	428972
Charges sociales			53705	55702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3732	6492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2891	2041
Total des charges d’exploitation (II) 			2448919	2495296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324595	308265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			398	416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			643	811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7651	10122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7651	10122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7008	-9311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317586	298954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2688		7668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2848		7668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2848		1733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92826		90416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2774156		2813773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2552244		2603501	
BENEFICE OU PERTE	221912		210271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1318		10445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1378000		
Total Immobilisations corporelles		275971		8067
Total Immobilisations financières		12839		
Total Général		1666810		8067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1378000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				284038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	12679
Total Général			160	1674717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252860	3732		256591
AMORTISSEMENTS Total Général	252860	3732		256591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10729			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	94320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5622			
T. V. A.	1391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2054			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26975			
Charges constatées d’avance	30368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171459	160730	10729	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2867	2867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433414	72145	297465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304844	304844		
Personnel et comptes rattachés	21792	21792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19266	19266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8713	8713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4783	4783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154054	154054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949732	588463	297465	63804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel