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BILAN OCEANIS J.V. 2017 Siren 453972838
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 19253878 9378762 9875116 7979116
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4501114 2047466 2453648 1250522
Autres créances 621826 621826 3016504
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 34 34 8
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 24376852 11426228 12950624 12246150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 493088 493088 556610
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 24869940 11426228 13443712 12802760
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1809900 1809900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3879632 3879632
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -40580997 -40251788
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 834184 -329209
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -33957281 -34791465
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 879542 769542
Provisions pour charges
TOTAL (III) 879542 769542
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29925 38279359
Emprunts et dettes financières divers (4) 37586390
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3579630 3424272
Dettes fiscales et sociales 693679 513778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4631827 4607273
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 46521451 46824682
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13443712 12802760
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 995000 995000 4000000
Production vendue services 9373 9373 9189
Chiffres d’affaires nets 1004373 1004373 4009189
Production stockée -80000 -2719058
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 759737 232000
Autres produits 35561 20772
Total des produits d’exploitation (I) 1719671 1542904
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19266 27474
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1976000
Autres achats et charges externes 679883 288732
Impôts, taxes et versements assimilés 83778 77095
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 746259 185584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 130000
Autres charges 285912 59976
Total des charges d’exploitation (II) -160902 768861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1880573 774042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 866615 852397
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 866616 852397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -866615 -852397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1013958 -78355
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 19774 102854
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 160000 148000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 179774 250854
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -179774 -250854
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1719671 1542904
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 885487 1872113
BENEFICE OU PERTE 834184 -329209
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 276000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 9378762 9378762
Sur comptes clients 2074466 27000 2047466
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4501114 4501114
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 540778 540778
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 81048 81048
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29926 29928
Emprunts et dettes financières divers 37588390 5000000 5000000
Fournisseurs et comptes rattachés 3579630 3579630
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 686121 686121
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7558 7558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4630364 4630364
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1463 1463
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel