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BILAN OCEANIS J.V. 2015 Siren 453972838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20076936	9378762	10698174	15836528
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3483944	2176466	1307478	2046885
Autres créances	4646822		4646822	4620895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				137
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	28207702	11555228	16652473	22504445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	742194		742194	1529873
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28949896	11555228	17394667	24034318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1809900		1809900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3879632		3879632	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37806888		-32142572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2444900		-5664316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34462256		-32017356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	621542		726542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	621542		726542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42342656		46857432	
Emprunts et dettes financières divers (4)			347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3465031		3594645	
Dettes fiscales et sociales	722230			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4705464		4076502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51235381		55325132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17394667		24034318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				30000
Production vendue biens	5144100		5144100	2167166
Production vendue services	25009		25009	114706
Chiffres d’affaires nets	5169109		5169109	2311872
				
Production stockée			-4976100	-1123350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3987750	8592326
Autres produits			2222	791567
Total des produits d’exploitation (I)			4192982	10572414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214212	167280
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3881750	7833005
Autres achats et charges externes			375514	1954952
Impôts, taxes et versements assimilés			194601	220818
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787679	787679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				68000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129503	185763
Total des charges d’exploitation (II) 			5583259	11217497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1390277	-645083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			895918	970059
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			895918	970059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-895918	-970059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2286195	-1615142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-29740	
Reprises sur provisions et transferts de charges	632000		3917200	
Total des produits exceptionnels (VII)	632000		3887460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628155		443167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162550		592000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6901467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790705		7936634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158705		-4049174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4824982		14459874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7269882		20124190	
BENEFICE OU PERTE	-2444900		-5664316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				455542
Total Provisions pour risques et charges	726542		105000	621542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13624962		4246200	9378762
Sur comptes clients	2282466		106000	2176466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15907428		4352200	11555228
TOTAL GENERAL	16633970		4457200	12176770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3483944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1999005			
T. V. A.	493537			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1954612			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199667			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8130766	8130766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42342656	9025020	33317636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3465031	3465031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	714671	714671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7558	7558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4705464	4705464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51235381	17917746	33317636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel