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BILAN LE CAFE MARIUS 2021 Siren 453961658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	647	647		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15940	15940		
Fonds commercial	829000		829000	829000
Autres immobilisations incorporelles	8305		8305	8305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123504	101584	21921	28101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	465985	452305	13680	23206
Autres immobilisations corporelles	2016197	1931254	84943	117686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46421		46421	49095
TOTAL (I)	3505998	2501729	1004269	1055393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11386		11386	13781
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5022		5022	
Autres créances	34105		34105	78588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356421		356421	106287
Charges constatées d’avance	16795		16795	19214
TOTAL (II)	423730		423730	217870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3929729	2501729	1427999	1273263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15800		15800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	289400		289400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121985		121985	
Report à nouveau	-731486		-768445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172529		36959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-130772		-303301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299220		322847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1136239		1136239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60320		60802	
Dettes fiscales et sociales	58985		56273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4008		403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558772		1576564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1427999		1273263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1519638		1510658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2779			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	842842		842842	657176
Production vendue biens				
Production vendue services	301783		301783	212606
Chiffres d’affaires nets	1144626		1144626	869783
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71967	43648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81506	13340
Autres produits			22	401
Total des produits d’exploitation (I)			1298120	927172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			256830	226121
Variation de stock (marchandises)			2395	1505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8234	8632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383684	296047
Impôts, taxes et versements assimilés			37581	15426
Salaires et traitements			294980	232870
Charges sociales			81363	48146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50579	56237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6073	3129
Total des charges d’exploitation (II) 			1121719	888114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176401	39058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3872	2099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3872	2099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3872	-2099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172529	36959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301620		927172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129091		890213	
BENEFICE OU PERTE	172529		36959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81506		13340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		647		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		853245		
Total Immobilisations corporelles		2603556		2130
Total Immobilisations financières		49095		826
Total Général		3506543		2955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				853245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2605686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	46421
Total Général			3500	3505998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	647			647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15940			15940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2434564	50579		2485142
AMORTISSEMENTS Total Général	2451150	50579		2501729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46421	46421		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5022	5022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391	391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25867	25867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7848	7848		
Charges constatées d’avance	16795	16795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102343	102343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232779	232779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66441	27307	39134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60320	60320		
Personnel et comptes rattachés	41365	41365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10593	10593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3892	3892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3136	3136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1136239	1136239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4008	4008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558771	1519638	39134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel