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BILAN LE CAFE MARIUS 2017 Siren 453961658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	647	647		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1097	1097		
Fonds commercial	779000		779000	779000
Autres immobilisations incorporelles	2805		2805	2805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60980	39152	21828	24877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314646	292728	21918	27086
Autres immobilisations corporelles	872305	762996	109309	144752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800		1800	1800
Prêts				
Autres immobilisations financières	25221		25221	24482
TOTAL (I)	2058501	1096621	961881	1004802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10152		10152	4552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15147		15147	997
Autres créances	565436		565436	626328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				21193
Disponibilités	43540		43540	29511
Charges constatées d’avance	4537		4537	6184
TOTAL (II)	638812		638812	688764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697313	1096621	1600693	1693565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121985		89665	
Report à nouveau	86069		86069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7257		32320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211797		219054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81627		228656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1148550		1090321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81874		97089	
Dettes fiscales et sociales	70418		51480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6426		6966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388895		1474512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1600693		1693565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1374296		1414126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21242		14080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	873418		873418	924416
Production vendue biens				
Production vendue services	11730		11730	1830
Chiffres d’affaires nets	885148		885148	926246
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8260	6031
Autres produits			269	105
Total des produits d’exploitation (I)			893677	932382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			315053	322345
Variation de stock (marchandises)			-5600	-86
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12399	11150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229106	238007
Impôts, taxes et versements assimilés			32439	32143
Salaires et traitements			207596	182521
Charges sociales			58665	50392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48610	54748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	1565
Total des charges d’exploitation (II) 			898638	892786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4961	39596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1231
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7355	20498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7355	20498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7355	-19267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12316	20329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5059		2530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5059		14069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5059		11991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898736		947682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	905993		915361	
BENEFICE OU PERTE	-7257		32320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8260		6031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		647		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		782902		
Total Immobilisations corporelles		1242981		4950
Total Immobilisations financières		26282		739
Total Général		2052812		5689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				782902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1247931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27021
Total Général				2058501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	647			647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1097			1097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046267	48610		1094877
AMORTISSEMENTS Total Général	1048010	48610		1096621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25221			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	559512			
Charges constatées d’avance	4537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	610342	585120	25221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21242	21242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60385	45786	14599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81874	81874		
Personnel et comptes rattachés	23798	23798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32594	32594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6465	6465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7560	7560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1148550	1148550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6426	6426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388895	1374296	14599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10240		9515	
Location, charges locatives et de copropriété	122956		128066	
Personnel extérieur à l’entreprise	16559		18298	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8921		5452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70431		76676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229106		238007	
Taxe professionnelle	1466		1466	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30973		30677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32439		32143	
Montant de la TVA. collectée	103001		106586	
Total TVA. déductible sur biens et services	60973		61289	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel