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BILAN LE CAFE MARIUS 2016 Siren 453961658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	647	647		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1097	1097		
Fonds commercial	779000		779000	779000
Autres immobilisations incorporelles	2805		2805	2805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60980	36103	24877	27926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314646	287560	27086	36999
Autres immobilisations corporelles	867355	722604	144752	185016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1800		1800	1800
Prêts				
Autres immobilisations financières	24482		24482	24482
TOTAL (I)	2052812	1048010	1004802	1058028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4552		4552	4466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	997		997	
Autres créances	626328		626328	600523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21193		21193	20000
Disponibilités	29511		29511	42139
Charges constatées d’avance	6184		6184	6719
TOTAL (II)	688764		688764	673847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2741576	1048010	1693565	1731875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89665		9604	
Report à nouveau	86069		86069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32320		80061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219054		186734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228656		388865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1090321		1016258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97089		81325	
Dettes fiscales et sociales	51480		51728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6966		6966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474512		1545141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1693565		1731875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	924416		924416	993321
Production vendue biens				
Production vendue services	1830		1830	
Chiffres d’affaires nets	926246		926246	993321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6031	6392
Autres produits			105	73
Total des produits d’exploitation (I)			932382	999786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322345	338950
Variation de stock (marchandises)			-86	-2025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11150	12393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238007	232862
Impôts, taxes et versements assimilés			32143	31951
Salaires et traitements			182521	157677
Charges sociales			50392	37874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54748	75002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1565	1301
Total des charges d’exploitation (II) 			892786	885984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39596	113802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1231	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20498	28835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20498	28835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19267	-28835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20329	84967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11539		533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2530			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14069		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2077		5439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2077		5439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11991		-4906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947682		1000319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915361		920258	
BENEFICE OU PERTE	32320		80061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6031		6392	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		647		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		782902		
Total Immobilisations corporelles		1263238		1522
Total Immobilisations financières		26282		
Total Général		2073069		1522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				782902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21779	1242981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26282
Total Général			21779	2052812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	647			647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1097			1097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013297	54748	21779	1046267
AMORTISSEMENTS Total Général	1015041	54748	21779	1048010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24482			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	565823			
Charges constatées d’avance	6184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	657991	633509	24482	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14080	14080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214575	154190	60385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97089	97089		
Personnel et comptes rattachés	16127	16127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25137	25137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4898	4898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5317	5317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1090321	1090321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6966	6966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1474512	1414126	60385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	174289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel