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BILAN IMMO & SEA 2021 Siren 453932519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4175668	3115950	1059719	1323357
Autres immobilisations corporelles	55720	45090	10630	13420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5571	2000	3571	3571
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	4237032	3163040	1073992	1340421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90107	6408	83699	5082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				80000
Disponibilités	393963		393963	487994
Charges constatées d’avance	1586		1586	1609
TOTAL (II)	485656	6408	479247	574685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4722688	3169448	1553240	1915106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70600		70600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16753		16753	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7060		7060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106634		85936	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155299		20698	
Subventions d’investissement	112585		14414	
Provisions réglementées	391718		458796	
TOTAL (I)	550050		674256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773151		1029545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289		54	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193777		130081	
Dettes fiscales et sociales	35673		45521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		35648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1003189		1240849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1553240		1915106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525360		573405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1345680		1345680	1094894
Production vendue services				98300
Chiffres d’affaires nets	1345680		1345680	1193194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232417	1381
Autres produits			11562	2711
Total des produits d’exploitation (I)			1589659	1197287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			479218	349224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561788	307698
Impôts, taxes et versements assimilés			4979	4867
Salaires et traitements			509271	407518
Charges sociales			40059	38517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278175	311455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252	38
Total des charges d’exploitation (II) 			1873743	1419317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284084	-222030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472	475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11429	15857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11429	15857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10957	-15382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295041	-237412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61445		218099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11219		9682	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67262		39002	
Total des produits exceptionnels (VII)	139926		266782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184		1607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184		8672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139742		258110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730057		1464544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1885356		1443846	
BENEFICE OU PERTE	-155299		20698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4219641		11747
Total Immobilisations financières		5644		
Total Général		4225285		11747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4231388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5644
Total Général				4237032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2882865	278175		3161040
AMORTISSEMENTS Total Général	2882865	278175		3161040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				391718
Total Provisions réglementées	458796	184	67262	391718
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6408			6408
Total Provisions pour dépréciation	8408			8408
TOTAL GENERAL	467204	184	67262	400126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		184	67262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	580	580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89347	89347		
Charges constatées d’avance	1586	1586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91743	91743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278235	278235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	494916	17087		477829
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193777	193777		
Personnel et comptes rattachés	10620	10620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16296	16296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8756	8756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289	289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1003189	525360		477829
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24176			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel