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BILAN HOLDING COFER 2017 Siren 453900763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13128478	130000	12998478	
Créances rattachées à des participations	111441		111441	
Autres titres immobilisés	38476		38476	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13278395	130000	13148395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	348937		348937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149999		149999	
Disponibilités	120136		120136	
Charges constatées d’avance	2007		2007	
TOTAL (II)	621080		621080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13899474	130000	13769474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3374640			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4884399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153908			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	463445			
TOTAL (I)	9948772			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1916394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1395518			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17702			
Dettes fiscales et sociales	481059			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3820703			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13769474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	645780		645780	
Chiffres d’affaires nets	645780		645780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			646051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20009	
Impôts, taxes et versements assimilés			47349	
Salaires et traitements			467983	
Charges sociales			254780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			790124	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1444161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			608	
Autres intérêts et produits assimilés			2373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1447141	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1216015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97650			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2143193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	989285			
BENEFICE OU PERTE	1153908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		13333787		608
Total Général		13333787		608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56000	13278395
Total Général			56000	13278395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				404609
Total Provisions réglementées	463445			463445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				-130000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			130000	-130000
TOTAL GENERAL	463445		130000	333445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111441	38704		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	277731			
T. V. A.	816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19292			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51098			
Charges constatées d’avance	2007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462385	389648	72737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1916394	248224	1086491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17702	17702		
Personnel et comptes rattachés	351977	351977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110363	110363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9603	9603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9116	9116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1395518	1395518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10030	10030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3820703	2152533	1086491	581679
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	355438			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6750			
Location, charges locatives et de copropriété	2766			
Personnel extérieur à l’entreprise	9156			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1338			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20009			
Taxe professionnelle	9081			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38268			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47349			
Montant de la TVA. collectée	129150			
Total TVA. déductible sur biens et services	1100			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5