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BILAN GENITHERMIE SAS 2020 Siren 453938250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18915	18915		
Fonds commercial	40157		40157	40157
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49297	40888	8408	8744
Autres immobilisations corporelles	136429	118761	17668	7697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4985		4985	4985
TOTAL (I)	251784	178565	73219	63584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69384		69384	79683
En cours de production de biens	13000		13000	10146
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1171340	53922	1117418	1334544
Autres créances	26992		26992	52661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336941		336941	277219
Charges constatées d’avance	8782		8782	8133
TOTAL (II)	1626440	53922	1572518	1762388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1878225	232487	1645737	1825973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10452		10452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750819		620253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191680		170565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996952		845272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1340		5370	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312331		558288	
Dettes fiscales et sociales	330120		415864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3742			
Produits constatés d’avance (2)	1250		1177	
TOTAL (IV)	648784		980700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1645737		1825973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648784		980700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	79		79	205
Production vendue services	3264724		3264724	4202743
Chiffres d’affaires nets	3264803		3264803	4202948
				
Production stockée			2853	-10763
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20757	217622
Autres produits			3903	11
Total des produits d’exploitation (I)			3292316	4409818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			979403	1431328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10299	28991
Autres achats et charges externes			926825	1306641
Impôts, taxes et versements assimilés			30743	37505
Salaires et traitements			703738	822180
Charges sociales			362574	440785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8315	12661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8639	9056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	98818
Total des charges d’exploitation (II) 			3030699	4187965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261617	221853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3126	11295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3126	11295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3098	-11265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258515	210586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		4419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66765		44439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3292340		4415098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100660		4244530	
BENEFICE OU PERTE	191680		170565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23775		27234	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				17948
Total Immobilisations financières				
Total Général				17948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4985	4985		
Clients douteux ou litigieux	62797	62797		
Autres créances clients	1108542	1108542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	333	333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14535	14535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	945	945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11178	11178		
Charges constatées d’avance	8782	8782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1212097	1212097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1340	1340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312331	312331		
Personnel et comptes rattachés	61382	61382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67778	67778		
Impôts sur les bénéfices	21625	21625		
T.V.A.	171689	171689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7644	7644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3742	3742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1250	1250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	648781	648781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel