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BILAN GENITHERMIE SAS 2017 Siren 453938250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18915	14766	4148	7411
Fonds commercial	40157		40157	40157
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39011	29820	9191	10660
Autres immobilisations corporelles	121888	105294	16593	23904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4985		4985	4985
TOTAL (I)	226957	149881	77075	89118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99356		99356	105283
En cours de production de biens	11968		11968	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47025		47025	
Clients et comptes rattachés	1492589	5763	1486826	1582050
Autres créances	111056		111056	158226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271622		271622	119646
Charges constatées d’avance	6042		6042	6762
TOTAL (II)	2039662	5763	2033898	1971968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2266619	155644	2110974	2061087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10452		10452	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	629375		593699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64497		75676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748326		723828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110181		110181	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110181		110181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53109		127744	
Emprunts et dettes financières divers (4)			40406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696433		485617	
Dettes fiscales et sociales	412870		274473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88135		283836	
Produits constatés d’avance (2)	1917		15000	
TOTAL (IV)	1252466		1227077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2110974		2061087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1241911		1174903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			34895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	633		633	1278
Production vendue services	3858725		3858725	3962045
Chiffres d’affaires nets	3859358		3859358	3963323
				
Production stockée			11968	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12270	63673
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			3883609	4029006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350439	1515836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5927	5539
Autres achats et charges externes			1102218	902778
Impôts, taxes et versements assimilés			34553	47746
Salaires et traitements			789137	911724
Charges sociales			519870	524104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14480	13872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	39340
Total des charges d’exploitation (II) 			3816675	3960938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66933	68068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5986	8556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5986	8556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5334	-8520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61599	59548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		7454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		20857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1101		1369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4263	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1101		5632	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2898		15225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888261		4049899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3823764		3974223	
BENEFICE OU PERTE	64497		75676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36345		43022	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110181
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110181			110181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110181			110181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4985			
Clients douteux ou litigieux	6893			
Autres créances clients	1485697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77333			
T. V. A.	21608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11816			
Charges constatées d’avance	6043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614675	1602796	11878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	935	935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52174	41619	10555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696434	696434		
Personnel et comptes rattachés	48035	48035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83861	83861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267490	267490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13484	13484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88136	88136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1917	1917		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252467	1241912	10555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel