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BILAN FORMATION TRANSPORT GESTION RISQUE 2021 Siren 453912420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	134104	28346	105758	
Concessions, brevets et droits similaires	10570	5003	5567	
Fonds commercial	79605		79605	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163697	28895	134802	
Autres immobilisations corporelles	360413	243666	116747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7900		7900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56206		56206	
TOTAL (I)	812496	305911	506585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7122		7122	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1288943	21889	1267055	
Autres créances	177253		177253	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367997		367997	
Charges constatées d’avance	15654		15654	
TOTAL (II)	1856970	21889	1835081	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2669466	327800	2341666	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2968			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2631			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	2			
Autres réserves	345790			
Report à nouveau	-136852			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129589			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370437			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721228			
Dettes fiscales et sociales	323471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288059			
Produits constatés d’avance (2)	235061			
TOTAL (IV)	1971229			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2341666			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1599577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1547			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		134104		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90175		
Total Immobilisations corporelles		467319		56792
Total Immobilisations financières		64106		
Total Général		755704		56792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				134104
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64106
Total Général				812496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1888	26458		28346
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2655	2348		5003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229341	43220		272562
AMORTISSEMENTS Total Général	233885	72026		305911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21889			21889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21889			21889
TOTAL GENERAL	21889			21889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56206	56206		
Clients douteux ou litigieux	28568	28568		
Autres créances clients	1260375	1260375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6876	6876		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42809	42809		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12997	12997		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114572	114572		
Charges constatées d’avance	15654	15654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538057	1538057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1646	1646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401545	29893	346547	25105
Emprunts et dettes financières divers	220	220		
Fournisseurs et comptes rattachés	721228	721228		
Personnel et comptes rattachés	141104	141104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114212	114212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55687	55687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12468	12468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288059	288059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	235061	235061		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1971229	1599577	346547	25105
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	840547			
Location, charges locatives et de copropriété	631844			
Personnel extérieur à l’entreprise	18987			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2044287			
Taxe professionnelle	15638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75952			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91590			
Montant de la TVA. collectée	87116			
Total TVA. déductible sur biens et services	42838			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33