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BILAN FORMATION TRANSPORT GESTION RISQUE 2020 Siren 453912420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	134104	1888	132216	
Concessions, brevets et droits similaires	10570	2655	7915	
Fonds commercial	79605		79605	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161496	20604	140892	
Autres immobilisations corporelles	305823	208737	97086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7900		7900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56206		56206	
TOTAL (I)	755704	233885	521819	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6194		6194	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	869624	21889	847735	
Autres créances	270434		270434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268493		268493	
Charges constatées d’avance	11882		11882	
TOTAL (II)	1426627	21889	1404738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2182331	255773	1926558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2968			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2631			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345790			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136852			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	240848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616661			
Dettes fiscales et sociales	393410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44813			
Produits constatés d’avance (2)	152472			
TOTAL (IV)	1685710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1926558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1815		132289
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84359		
Total Immobilisations corporelles		407699		59620
Total Immobilisations financières		58306		5800
Total Général		552179		197709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				134105
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				467319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64106
Total Général				755704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1815	73		1888
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1364	1291		2655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190014	39329		229341
AMORTISSEMENTS Total Général	193193	40693		233886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21889			21889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21889			21889
TOTAL GENERAL	21889			21889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56206		56206	
Clients douteux ou litigieux	28568		28568	
Autres créances clients	841055	841055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4531	4531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37209	37209		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42	42		
Divers				
Groupe et associés	31760	31760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196892	196892		
Charges constatées d’avance	11882	11882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1208146	1123372	84774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48184	48184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428050	276965	107471	43614
Emprunts et dettes financières divers	220	220		
Fournisseurs et comptes rattachés	616661	616661		
Personnel et comptes rattachés	90290	90290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203601	203601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75122	75122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24397	24397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1900	1900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44813	44813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152472	152472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685710	1534625	107471	43614
Emprunts souscrits en cours d’exercice	291800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	491349			
Location, charges locatives et de copropriété	484252			
Personnel extérieur à l’entreprise	11160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28423			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	418152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1433344			
Taxe professionnelle	26584			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63774			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90358			
Montant de la TVA. collectée	119455			
Total TVA. déductible sur biens et services	887232			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	33