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BILAN FORMATION TRANSPORT GESTION RISQUE 2019 Siren 453912420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1815	1815		
Concessions, brevets et droits similaires	4754	1364	3390	
Fonds commercial	79605		79605	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149876	12942	136933	
Autres immobilisations corporelles	257823	177071	80752	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7900		7900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50406		50406	
TOTAL (I)	552179	193193	358986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8529		8529	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1092434	21889	1070546	
Autres créances	251378		251378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5947		5947	
Charges constatées d’avance	13942		13942	
TOTAL (II)	1372229	21889	1350341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924408	215081	1709327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26310			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2968			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2631			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317750			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377700			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	359146			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27765			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514647			
Dettes fiscales et sociales	348666			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57400			
Produits constatés d’avance (2)	24002			
TOTAL (IV)	1331627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1709327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194810			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1815		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80499		3860
Total Immobilisations corporelles		255179		152520
Total Immobilisations financières		55224		3082
Total Général		392717		159462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				407699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58306
Total Général				552179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1815			1815
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	894	470		1364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161050	28963		190014
AMORTISSEMENTS Total Général	163760	29433		193193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21889			21889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21889			21889
TOTAL GENERAL	51889		30000	21889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50406		50406	
Clients douteux ou litigieux	28568		28568	
Autres créances clients	1063866	1063866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	31062	31062		
T. V. A.	31178	31178		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42	42		
Divers				
Groupe et associés	28316	28316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160280	160280		
Charges constatées d’avance	13942	13942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1408160	1329186	78974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194950	194950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164197	33436	78026	
Emprunts et dettes financières divers	220	220		
Fournisseurs et comptes rattachés	514647	514647		
Personnel et comptes rattachés	130056	130056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125401	125401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79610	79610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13599	13599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27545	27545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57400	57400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24002	24002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331627	1200866	78026	52735
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	570204			
Location, charges locatives et de copropriété	458214			
Personnel extérieur à l’entreprise	8090			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	498113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1558261			
Taxe professionnelle	16138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97642			
Montant de la TVA. collectée	113614			
Total TVA. déductible sur biens et services	31820			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34