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BILAN EXCELL' GESTION 2017 Siren 453910465				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3070	3070		
Immobilisations corporelles	57716	18882	38834	967
Immobilisations financières	1520		1520	1520
Total Actif Immobilisé	62306	21952	40354	2487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	150		150	
Créances – Autres	96867		96867	55699
Valeurs mobilières de placement				15000
Disponibilités	9440		9440	10092
Caisse				
Charges constatées d’avance	812		812	695
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107269		107269	81486
Total général Actif	169575			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4380	6278
Résultat de l’exercice			11693	-1898
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24874	13180
Provisions pour risques et charges - Total II			15000	15000
Emprunts et dettes assimilées			17683	10411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5504	3318
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		108		
Autres dettes			84563	42064
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107750	55793
Total général Passif			147623	83973
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1520	
Dont dettes à plus d’un an			12285	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46091	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	90051		99358	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	186		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90237		99359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46957		40130	
(dont taxe professionnelle)	417			
Impôts, taxes et versements assimilés	2804		3412	
Rémunérations du personnel 	14119		27232	
Charges sociales	9476		12479	
Dotations aux amortissements	7906		2912	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	81263		86164	
Résultat d’exploitation	8973		13195	
Produits financiers	4		240	
Produits exceptionnels	18400			
Charges financières	275		233	
Charges exceptionnelles	15409		15100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11693		-1898	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17788			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3894			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			544	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			45547	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			24214	
Total Immobilisations (Augmentations)			46091	
Total Immobilisations (Diminutions)			8000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			319	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3081	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			15000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			15000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			15000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			15000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17788	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3894	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel