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BILAN CREATION CONCEPT CATERING 2018 Siren 453940264				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31601		31601	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7630	6041	1589	
Immobilisations financières	400		400	
Total Actif Immobilisé	39630	6041	33589	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	364		364	
Créances – Clients et comptes rattachés	32658		32658	
Créances – Autres	22858		22858	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59380		59380	
Total général Actif	99010			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			36000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3600	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5488	
Report à nouveau			-26704	
Résultat de l’exercice			-75564	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-57180	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52124	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2054		
Autres dettes			88073	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150149	
Total général Passif			92969	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			123	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175936			
Production stockée	-94352			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4277			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85861			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24955			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	601			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63492			
(dont taxe professionnelle)	677			
Impôts, taxes et versements assimilés	1083			
Rémunérations du personnel 	49173			
Charges sociales	15617			
Dotations aux amortissements	1723			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	207			
Total des charges d’exploitation	156850			
Résultat d’exploitation	-70989			
Produits financiers	26			
Produits exceptionnels	732			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	5334			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-75564			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33899			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12702			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			838	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40970	
Total Immobilisations (Augmentations)			1238	
Total Immobilisations (Diminutions)			2578	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1119	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1119	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33899	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12702	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel