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BILAN COBALT CAPITAL 2016 Siren 453974586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26646	26646		416
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28977	25844	3134	4152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100829	84136	16694	16096
Prêts				
Autres immobilisations financières	22801		22801	22099
TOTAL (I)	179254	136625	42629	42763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				114365
Autres créances	25001		25001	43817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647658		647658	760642
Charges constatées d’avance	33599		33599	35646
TOTAL (II)	706258		706258	954470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885512	136625	748887	997233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55091		231091	
Report à nouveau	-54670		224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50359		-54894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500062		726421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98768		108794	
Dettes fiscales et sociales	52180		65154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12983		12859	
Produits constatés d’avance (2)	83485		84004	
TOTAL (IV)	248825		270812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748887		997233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	743593		743593	1219282
Chiffres d’affaires nets	743593		743593	1219282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13	2877
Autres produits			4535	14878
Total des produits d’exploitation (I)			748141	1237037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279282	368688
Impôts, taxes et versements assimilés			39868	73226
Salaires et traitements			335159	530145
Charges sociales			136147	241259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4889	15952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	205
Total des charges d’exploitation (II) 			795360	1229475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47220	7562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2886	5292
Reprises sur provisions et transferts de charges			478	716
Différences positives de change			2	60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3366	6068
Dotations financières sur amortissements et provisions			672	65572
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			691	65572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2675	-59503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44545	-51941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7015		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15279	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7015		15345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7015		-2278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751507		1256172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801866		1311066	
BENEFICE OU PERTE	-50359		-54894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36141		
Total Immobilisations corporelles		29618		3455
Total Immobilisations financières		122137		1494
Total Général		187895		4949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9495	26646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4096	28977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123630
Total Général			13591	179254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35725	416	9495	26646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25466	4473	4096	25844
AMORTISSEMENTS Total Général	61191	4889	13591	52490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83941	672	478	84136
TOTAL GENERAL	83941	672	478	84136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		672	478	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22801			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1322			
T. V. A.	12988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10691			
Charges constatées d’avance	33599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81401	58600	22801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98768	98768		
Personnel et comptes rattachés	5886	5886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34462	34462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7127	7127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4705	4705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1409	1409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12983	12983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83485	83485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248825	248825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel