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BILAN CABINET IMMO EXPERTISE ET ASSISTANCE 2021 Siren 453936304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31891	30989	902	1340
Fonds commercial	102700		102700	102700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14661	5093	9568	5223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558173	446867	111306	136506
Autres immobilisations corporelles	223222	129120	94102	100468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2188		2188	3362
Autres immobilisations financières	12056		12056	13256
TOTAL (I)	944891	612069	332821	362855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35085		35085	25215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4847		4847	1347
Clients et comptes rattachés	941902	6170	935733	1399014
Autres créances	85980		85980	86383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336134		336134	276688
Charges constatées d’avance	13597		13597	45341
TOTAL (II)	1417546	6170	1411377	1833989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2362437	618239	1744198	2196845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1017888		1029828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106232		-11940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920456		1026688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117768		212031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15464		15275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197244		375306	
Dettes fiscales et sociales	475046		470838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18220		36708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823742		1110157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744198		2196845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755549		992434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2176720		2176720	2037454
Chiffres d’affaires nets	2176720		2176720	2037454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6522	9250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124403	20019
Autres produits			5	92
Total des produits d’exploitation (I)			2307650	2066816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89556	74542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9870	12052
Autres achats et charges externes			831240	703098
Impôts, taxes et versements assimilés			45335	64663
Salaires et traitements			998897	862250
Charges sociales			287946	247015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80596	75508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97261	21419
Total des charges d’exploitation (II) 			2420962	2071854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113312	-5039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5388	6363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5388	6363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5350	-6287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118663	-11325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11830		3418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11830		3418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		1204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231		1204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11599		2214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-832			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2319517		2070310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2425749		2082250	
BENEFICE OU PERTE	-106232		-11940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80311		28213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26608		10602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2536		2536	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134591		
Total Immobilisations corporelles		743119		52937
Total Immobilisations financières		15443		
Total Général		893154		52937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				796056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	14243
Total Général			1200	944891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30552	437		30989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	500922	80159		581081
AMORTISSEMENTS Total Général	531473	80596		612069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43965		37795	6170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43965		37795	6170
TOTAL GENERAL	103965		97795	6170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			97795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2188	2188		
Autres immobilisations financières	12056	12056		
Clients douteux ou litigieux	14807	14807		
Autres créances clients	927095	927095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4991	4991		
Impôts sur les bénéfices	832	832		
T. V. A.	21416	21416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58691	58691		
Charges constatées d’avance	13597	13597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055723	1055723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117723	49530	64451	3742
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197244	197244		
Personnel et comptes rattachés	78822	78822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136897	136897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240053	240053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19274	19274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15464	15464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18220	18220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823742	755549	64451	3742
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel